В четверг Jefferies, глобальная инвестиционно-банковская фирма, скорректировала целевую цену акций GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), снизив ее до 20,00 фунтов стерлингов с предыдущих 21,00 фунта. Несмотря на это изменение, фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций фармацевтической компании.
Пересмотр связан с тем, что аналитик ожидает, что продажи и прибыль GlaxoSmithKline в третьем квартале, вероятно, не достигнут консенсус-прогнозов, в основном из-за более слабых, чем ожидалось, показателей Arexvy в США. Однако аналитик отметил, что компания, как ожидается, подтвердит свой прогноз на 2024 год. Существует вероятность того, что GlaxoSmithKline может скорректировать свои цели для подразделения Specialty & General Medicine в сторону верхней границы диапазона, хотя цели по вакцинам могут быть установлены ближе к нижней границе.
Ожидается, что инвесторы и наблюдатели рынка будут внимательно следить за несколькими факторами, которые могут повлиять на показатели GlaxoSmithKline. К ним относятся спрос и уровень запасов Arexvy в США, тенденции для Shingrix на американском рынке и развитие партнерства компании в Китае. Кроме того, потенциальное влияние реорганизации Medicare Part D в США в 2025 году на деятельность компании также является предметом внимания.
Еще одной областью интереса, упомянутой аналитиком, является подход компании к урегулированию вопросов, связанных с Zantac, препаратом, который стал предметом судебных исков из-за опасений по поводу безопасности. Кроме того, рынок ожидает запуска Ojjaara в США, с ожиданиями относительно его потенциального вклада в рост компании.
Пересмотренная целевая цена Jefferies и сохраненный рейтинг "Покупать" отражают тщательное изучение перспектив GlaxoSmithKline на фоне этих различных факторов, поскольку компания ориентируется в сложностях фармацевтического рынка.
В других недавних новостях GSK активно решает юридические и клинические вопросы. Компания урегулировала два судебных дела, связанных с ее препаратом от изжоги Zantac, не признавая при этом никакой ответственности. Урегулирование было достигнуто с истцами, утверждавшими, что Zantac вызвал у них рак. Несмотря на эти урегулирования, GSK выразила намерение продолжать защищаться от любых дальнейших судебных разбирательств, связанных с этим вопросом.
На клиническом фронте GSK сообщила об успешных результатах испытаний фазы II своей сезонной вакцины против гриппа на основе мРНК, что является значительным продвижением в ее программе мРНК-вакцин. Вакцина теперь перейдет в клинические испытания фазы III. Однако компания прекратила планы разработки фазы III для кандидата в вакцины против вируса простого герпеса (HSV) GSK3943104 после того, как он не достиг основной цели эффективности в испытании фазы II.
Что касается аналитиков, TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" для GSK после положительных результатов фазы III для ее препарата от астмы депемокимаба. Все это недавние события в деятельности компании. GSK продолжает взаимодействовать со СМИ и инвесторами, предоставляя информацию о своей деятельности и финансовых показателях. Недавние урегулирования являются частью более широкой юридической стратегии компании и не влияют на ее постоянную приверженность прозрачности и корпоративному управлению.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу GlaxoSmithKline (GSK) от Jefferies, недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на снижение целевой цены, финансовые показатели GSK демонстрируют некоторые положительные индикаторы. Выручка компании выросла на 7,2% за последние двенадцать месяцев, с заметным квартальным ростом на 9,84% во втором квартале 2024 года. Этот рост сопровождается высокой валовой маржой в 72,78%, что свидетельствует о сильной ценовой власти в портфеле продуктов компании.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные стороны GSK в стабильности дивидендов и прибыльности. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 24 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 3,83%. Эта история может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая сохраненный аналитиком рейтинг "Покупать", несмотря на краткосрочные трудности.
Кроме того, показатели оценки GSK представляют интересную картину. С коэффициентом P/E 14,89 и скорректированным P/E 8,78 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, акции выглядят разумно оцененными по сравнению с аналогами в отрасли. Совет InvestingPro предполагает, что оценка GSK подразумевает высокую доходность свободного денежного потока, что может быть особенно актуально, учитывая стабильные выплаты дивидендов компании и потенциал для будущего роста.
Для инвесторов, желающих глубже погрузиться в перспективы GSK, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.