JPMorgan сохранил рейтинг "ниже рынка" для акций Paramount Global (NASDAQ: PARA) с неизменной целевой ценой 11,00 долларов.
Анализ компании перед публикацией отчета о прибылях отражает последние тенденции, сохраняя прогноз операционной прибыли до вычета износа и амортизации (OIBDA) за третий квартал на уровне 655 млн долларов.
Эта стабильная цифра сохраняется, несмотря на снижение показателей в сегменте ТВ-медиа из-за сроков лицензирования, что компенсируется меньшим негативным влиянием операций в сфере прямого взаимодействия с потребителем (DTC).
Ожидается, что свободный денежный поток (FCF) за квартал также останется на уровне 82 млн долларов. Прогнозируется, что подписной сервис Paramount+ увеличит чистое число подписчиков на 2,5 млн в третьем квартале. Этот рост связывают с возвращением трансляций NFL и студенческого футбола, а также с расширением партнерства с Canal+ в течение квартала.
На весь год JPMorgan скорректировал прогноз OIBDA для Paramount Global до 3,009 млрд долларов, что выше предыдущей оценки в 2,940 млрд долларов. Эта корректировка основана на улучшении показателей сегмента DTC компании во второй половине года.
Согласно недавним новостям, Paramount Global сообщила о росте общей скорректированной OIBDA компании на 43% и увеличении выручки Paramount+ на 46%.
Компания также объявила о квартальных дивидендах в размере 0,05 доллара на акцию. Кроме того, Paramount Global продвигается вперед с планами слияния со Skydance Media.
Что касается аналитиков, Seaport Global Securities сохранил нейтральный рейтинг для Paramount Global, несмотря на изменения в участии инвестиционных групп. Loop Capital также подтвердил рейтинг "продавать" для компании, в то время как Wells Fargo повысил рейтинг с "ниже рынка" до "на уровне рынка".
В других событиях, Paramount Global проводит значительный этап запланированных сокращений персонала, стремясь сократить ежегодные расходы на 500 млн долларов. Эта стратегия является частью более широких усилий по оптимизации операций.
Кроме того, медиа-руководитель Эдгар Бронфман-младший предложил заявку на 4,3 млрд долларов для приобретения National Amusements, компании с контрольным пакетом акций в Paramount Global. Это предложение бросает вызов предыдущему соглашению Skydance Media о покупке Paramount Global, потенциально вызывая штраф за расторжение в размере 400 млн долларов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу JPMorgan по Paramount Global (NASDAQ:PARA), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль Paramount, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Это согласуется с повышенным прогнозом JPMorgan по OIBDA на весь год.
Коэффициент цены к балансовой стоимости компании, равный 0,45, согласно данным InvestingPro, предполагает, что Paramount торгуется с низким мультипликатором относительно своей балансовой стоимости. Это может заинтересовать инвесторов, ориентированных на стоимость, особенно с учетом недавних показателей акций, с общей доходностью с начала года -27,32%.
Выручка Paramount за последние двенадцать месяцев составляет 29,27 млрд долларов, а валовая прибыль - 10,04 млрд долларов. Хотя эти цифры дают представление о финансовом масштабе компании, стоит отметить, что темп роста выручки -2,2% за тот же период отражает проблемы в медиаиндустрии, с которыми сталкивается Paramount.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Paramount Global, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.