Citi обновил прогноз по Williams Companies (NYSE: WMB), ведущей компании в сфере энергетической инфраструктуры.
Фирма повысила целевую цену акций компании до 52,00 долларов с предыдущих 45,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Корректировка отражает ожидание умеренного роста прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в третьем квартале.
Citi прогнозирует, что EBITDA Williams Companies в третьем квартале 2024 года составит примерно 1,71 млрд долларов, что немного выше среднего прогноза аналитиков в 1,70 млрд долларов. Ожидаемый рост связан с вкладом от частичного квартала доходов от проектов Discovery, REA и других, недавно введенных в эксплуатацию.
Несмотря на временные трудности, связанные с перебоями из-за ураганов и продажей Aux Sable, Citi полагает, что эти негативные факторы были учтены в бюджете компании. В результате фирма ожидает, что Williams Companies, вероятно, будет стремиться к верхней границе своего прогноза по EBITDA и может сузить диапазон в предстоящем отчете о прибылях.
Citi также отмечает, что второй квартал 2024 года, вероятно, стал низшей точкой сокращения производства, и ожидает небольшого восстановления в третьем квартале. Фирма указывает, что хотя спрос со стороны дата-центров будет темой для обсуждения во время телеконференции по прибыли компании, вероятно, еще слишком рано для Williams Companies объявлять о каких-либо новых одобренных проектах.
В других недавних новостях Williams Companies продемонстрировала замечательную устойчивость, несмотря на сложные рыночные условия. Компания сообщила о рекордной прибыли во втором квартале, особенно в сегменте передачи и хранения.
По мнению RBC Capital Markets, ожидается, что результаты компании выиграют от увеличения добычи сухого газа и положительных результатов в сегменте маркетинга, что потенциально может привести к финансовым результатам, превышающим текущие ожидания.
Williams Companies также успешно привлекла 1,5 млрд долларов через многотраншевое размещение облигаций, укрепив свою финансовую структуру для долгосрочных капитальных операций. Несмотря на юридические проблемы с проектом Regional Energy Access стоимостью 1 млрд долларов, компания продолжает расширять операции в Луизиане и регионе сланцевых месторождений Marcellus, сохраняя финансовые прогнозы до 2025 года и прогнозируя рост EBITDA на 6,5%.
Кроме того, RBC Capital Markets повысила целевую цену акций до 47,00 долларов, подтвердив рейтинг "Лучше рынка", в то время как CFRA, фирма по исследованию рынка, повысила целевую цену для Williams Companies до 42,00 долларов, сохранив рейтинг "Держать".
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Citi по Williams Companies (NYSE:WMB), недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Акции компании в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума, с коэффициентом цена/прибыль 20,36, что отражает уверенность рынка в соответствии с оптимистичной позицией Citi.
Дивидендный профиль WMB особенно примечателен. Совет InvestingPro подчеркивает, что компания выплачивает дивиденды в течение 51 года подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров. Это дополнительно подтверждается текущей дивидендной доходностью в 4,1% и темпом роста дивидендов в 6,15% за последние двенадцать месяцев.
Финансовые показатели компании соответствуют прогнозам Citi о стабильном росте. WMB сообщила о выручке в 10,25 млрд долларов за последние двенадцать месяцев, с высокой валовой прибылью в 60,91%. Маржа операционной прибыли составляет впечатляющие 36,05%, что указывает на эффективность операций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Williams Companies, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.