Morgan Stanley обновил свою позицию по Grab Holdings Inc. (NASDAQ: GRAB), повысив целевую цену до 4,90 долларов с предыдущих 4,80 долларов, сохранив при этом рейтинг "Выше рынка" для акций компании.
Аналитик фирмы отметил сочетание более высокой прибыльности и сильного роста выручки как ключевые факторы, стоящие за оптимистичным взглядом на перспективы компании.
Аналитик подчеркнул ожидаемое улучшение маржи в третьем квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом.
Были внесены корректировки в прогнозы выручки и EBITDA с учетом уменьшения негативного влияния валютных курсов в третьем квартале и потенциального положительного влияния в четвертом квартале, а также продолжающегося развития бизнеса.
По оценкам Morgan Stanley, рост выручки Grab в 2024 году ожидается на уровне 17%, что соответствует верхней границе прогноза руководства компании.
Фирма прогнозирует скорректированную EBITDA на 2024 год в размере 288 миллионов долларов, что примерно на 7% выше максимальных прогнозов руководства.
Результаты третьего квартала, которые ожидаются к публикации в середине ноября, рассматриваются как потенциальный положительный катализатор для Grab. Morgan Stanley ожидает, что скорректированная EBITDA компании за третий квартал составит около 78 миллионов долларов, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и выше консенсус-прогноза в 70 миллионов долларов.
В других недавних новостях, результаты Grab Holdings за второй квартал 2024 года продемонстрировали устойчивые финансовые и операционные показатели, отметив 10-й квартал подряд улучшения скорректированной EBITDA и положительного скорректированного свободного денежного потока.
Квартальный отчет показал выручку группы в размере 664 миллионов долларов, что на 17% больше, чем в предыдущем году, и увеличение выручки от сегмента финансовых услуг на 61%. Компания сохраняет свой прогноз по выручке на весь год в диапазоне от 2,7 до 2,75 миллиардов долларов.
В дополнение к сильным финансовым результатам, Benchmark после встреч с инвесторами подтвердил рейтинг "Покупать" для Grab, подчеркнув стратегию компании по управлению волатильностью маржи и стимулированию роста. Уверенность фирмы в Grab основывается на комплексном плане компании по стабилизации маржи путем предложения сочетания ценных и премиальных продуктовых опций. Компания также обрисовала стратегию роста на 2025 финансовый год, которая включает запуск новых продуктов и оптимизацию затрат.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Morgan Stanley относительно Grab Holdings Inc. Рыночная капитализация компании составляет 15,01 миллиардов долларов, отражая ее значительное присутствие на рынке услуг такси и доставки. Рост выручки Grab остается устойчивым, с увеличением на 30,77% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, превысив 2,58 миллиарда долларов. Это хорошо согласуется с прогнозом Morgan Stanley о росте выручки на 17% в 2024 году.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную финансовую позицию Grab, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы обеспечивают Grab финансовую гибкость для реализации возможностей роста и преодоления потенциальных рыночных вызовов.
Несмотря на положительную траекторию выручки, стоит отметить, что Grab "не является прибыльной за последние двенадцать месяцев", с отрицательным коэффициентом P/E -64,74. Это подчеркивает важность прогнозируемых улучшений EBITDA, упомянутых в анализе Morgan Stanley.
Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут получить доступ к дополнительным советам InvestingPro, с 5 дополнительными советами, доступными для Grab Holdings Inc. на платформе InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.