Deutsche Bank начал освещение компании Zealand Pharma A/S, акции которой торгуются на Копенгагенской фондовой бирже (ZEAL: DC) и NASDAQ (NASDAQ: ZEAL), с рейтингом "Держать" и целевой ценой 815,00 датских крон.
Оценка банка указывает на позицию Zealand Pharma как нового игрока в секторе метаболических заболеваний, подчеркивая ее передовые нишевые программы в области редких заболеваний и ключевой актив на стадии клинических испытаний - сурводутид, который переходит в фазу 3 испытаний для лечения метаболически-ассоциированного стеатогепатита (MASH) и ожирения в партнерстве с Boehringer Ingelheim.
Несмотря на заметное воодушевление инвесторов в отношении препарата для лечения ожирения петрелинида, который находится на более ранней стадии разработки и продемонстрировал многообещающие первоначальные данные, Deutsche Bank считает, что текущая рыночная оценка компании примерно в 9 млрд долларов по капитализации и 8 млрд долларов по стоимости предприятия уже учитывает большую часть оптимизма относительно потенциала этого актива.
Банк также выразил осторожность в отношении сурводутида, несмотря на освещение обновлений данных по нему в последние годы. Кроме того, ожидание обновлений от нескольких потенциальных конкурентов в области амилина в ближайшее время было отмечено как фактор, повлиявший на консервативный рейтинг.
Среди других недавних новостей, Zealand Pharma сообщила о положительных результатах 13-недельного исследования фазы 1b дапиглутида, двойного агониста рецепторов GLP-1/GLP-2, разработанного для управления весом, продемонстрировавшего снижение массы тела до 8,3% по сравнению с плацебо после 13 еженедельных доз.
Zealand Pharma также расширила свое предложение акций до 1 млрд долларов, что отражает сильный интерес инвесторов к поддержке ее исследований, разработок и коммерциализации выпущенных на рынок продуктов.
Goldman Sachs сохранил рейтинг "Убежденная покупка" для Zealand Pharma, подчеркивая прогресс в линейке продуктов компании. Препарат для лечения ожирения петрелинтид показал многообещающие результаты, ожидается начало испытаний фазы 2b во второй половине 2024 года. Кроме того, кандидат в лекарственные препараты сурводутид продемонстрировал эффективность в улучшении здоровья печени в исследовании фазы 2, получив статус ускоренного рассмотрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения MASH и фиброза.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели Zealand Pharma из InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к недавнему рейтингу "Держать" от Deutsche Bank. Рыночная капитализация компании составляет 8,58 млрд долларов, что близко соответствует оценке Deutsche Bank. Несмотря на сильный рост выручки на 301,39% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Zealand Pharma в настоящее время работает в убыток, с отрицательной валовой маржой -94,16% и операционной маржой -195,86%.
Эти цифры подчеркивают статус компании как биофармацевтической фирмы на стадии разработки, где значительные инвестиции в исследования и разработки часто предшествуют прибыльности. Отрицательный коэффициент P/E -79,19 дополнительно отражает эту предприбыльную фазу, что не является необычным для компаний с многообещающими, но еще не коммерциализированными активами в фармацевтическом секторе.
Советы InvestingPro подчеркивают, что цена акций Zealand Pharma показала замечательные результаты, с общей доходностью 167,5% за последний год. Это соответствует наблюдению Deutsche Bank о воодушевлении инвесторов в отношении линейки продуктов компании, особенно препарата для лечения ожирения петрелинида. Другой совет InvestingPro отмечает, что аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону повышения, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих перспективах компании.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Zealand Pharma, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.