В среду TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" для Lamb Weston (NYSE:LW) с целевой ценой 65,00 долларов. Это решение было принято после того, как продажи компании в первом квартале превзошли ожидания руководства, а прибыль на акцию (EPS) соответствовала прогнозам.
Однако Lamb Weston объявила о масштабной инициативе по реструктуризации, включая закрытие предприятия в Коннелле, штат Вашингтон, и приостановку работы нескольких производственных линий, что составляет не менее 5% ее мощностей. Этот шаг является ответом на производственные неэффективности, которые превысили ожидаемую экономию от усилий по реструктуризации.
Программа реструктуризации имеет большое значение для Lamb Weston, поскольку она направлена на решение операционных проблем. Руководство компании пересмотрело прогноз по EPS в сторону понижения, чтобы отразить влияние этих неэффективностей, которые превысили ожидаемую экономию от реструктуризации. Закрытие и приостановка производственных линий являются стратегическими мерами, направленными на улучшение будущих операций, хотя их немедленным эффектом является снижение общей мощности компании.
Несмотря на положительный отчет о продажах, объявление о плане реструктуризации вносит неопределенность в отношении ближайшего будущего Lamb Weston. Руководство компании не уточнило, будут ли конкуренты в отрасли предпринимать аналогичные меры, оставляя вопросы о более широкой реакции рынка на реструктуризацию Lamb Weston.
Действия Lamb Weston демонстрируют приверженность решению внутренних неэффективностей и улучшению финансовых показателей. Хотя EPS была скорректирована с учетом текущих проблем, способность компании превзойти ожидания по продажам свидетельствует об устойчивости ее способности генерировать доход.
В других недавних новостях, Lamb Weston Holdings Inc. сообщила о прибыли за первый квартал 2025 финансового года, немного превысив ожидания с прибылью на акцию (EPS) в 0,73 доллара. Продажи превзошли прогнозы на 6%, чему способствовало сочетание ценообразования и объема, а также снижение расходов на продажи, общие и административные расходы.
Однако компания скорректировала свои ожидания по EPS и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в сторону понижения из-за пересмотренного прогноза валовой маржи. Это привело к немедленному закрытию предприятия в Коннелле, штат Вашингтон, и временной приостановке производственных линий в других местах.
В финансовом плане Lamb Weston получила дополнительный срочный кредит на сумму 500 миллионов долларов, кредит Term A-5, который был немедленно использован для полного погашения существующего кредита Term A. В плане руководства компания назначила Нормана Престейджа в свой Совет директоров и Сильвию Уилкс новым директором по цепочке поставок.
Что касается аналитических заметок, Citi сохранил рейтинг "Покупать" для Lamb Weston и установил целевую цену в 75,00 долларов. TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" и повысил целевую цену до 65,00 долларов. Однако Wells Fargo пересмотрел целевую цену для Lamb Weston до 70,00 долларов из-за снижения прогнозов продаж.
Инсайты InvestingPro
Недавнее объявление о реструктуризации Lamb Weston соответствует нескольким ключевым финансовым показателям и тенденциям, выделенным InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 12,92, предполагает, что она торгуется при относительно низком мультипликаторе прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость, несмотря на текущие операционные проблемы. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что Lamb Weston "торгуется при низком мультипликаторе прибыли".
Финансовое здоровье компании выглядит прочным, с советом InvestingPro, отмечающим, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эта финансовая стабильность может обеспечить Lamb Weston гибкость, необходимую для эффективной навигации усилий по реструктуризации.
Однако рынок отреагировал негативно на недавние события, о чем свидетельствуют данные InvestingPro, показывающие значительное снижение цены на 21,07% за последние три месяца. Это соответствует другому совету InvestingPro, утверждающему, что "цена значительно упала за последние три месяца".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов для Lamb Weston, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.