Акции Kellanova Co. (NYSE: K) были понижены с "покупать" до "держать" аналитиками Argus в связи с недавним соглашением о приобретении компанией Mars. Аналитик указал на близость цены акций Kellanova к предложенной цене покупки как на причину изменения рейтинга, отметив, что акции теперь считаются полностью оцененными.
Kellanova, ключевой игрок в секторе снеков и продуктов быстрого приготовления, ориентируется в меняющемся ландшафте, отмеченном растущим предпочтением потребителей к более здоровым продуктам питания и эволюцией покупательского поведения. Несмотря на эти вызовы, компания получила признание за улучшение маржинальности и рост прибыли. Стратегии руководства по сокращению затрат и инновациям в продуктах были отмечены положительно.
В настоящее время акции торгуются с мультипликатором 21 к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год, что превышает средний мультипликатор 18 в группе аналогов. Эта оценка происходит на фоне согласия Kellanova на выкуп компанией Mars по цене 83,50 долларов за акцию наличными, что приближается к целевой цене аналитика в 80 долларов за акцию.
Приобретение компанией Mars ставит Kellanova в положение, где потенциал роста цены акций ограничен, так как она близко соответствует цене приобретения. Это привело к переоценке рейтинга акций, с учетом того, что текущая оценка адекватно отражает рыночную позицию компании и будущие перспективы под новым владением.
Kellanova стала объектом нескольких значительных событий. Ключевым моментом является приобретение компании Mars, Inc. за 83,50 долларов за акцию, сделка оценивается в 35,9 млрд долларов. Ожидается, что эта сделка, которая должна завершиться в первой половине 2025 года, объединит два крупных игрока в глобальной индустрии снеков. Сильные финансовые показатели Kellanova, с чистыми продажами, превысившими 13 млрд долларов в 2023 году, подчеркивают устойчивость компании.
Несколько аналитиков скорректировали свои целевые цены на акции Kellanova. DA Davidson понизил рейтинг Kellanova с "покупать" до "нейтрально", в то время как Piper Sandler и Stifel повысили свои целевые цены, чтобы соответствовать цене приобретения.
RBC Capital, с другой стороны, понизил рейтинг компании с "превосходит рынок" до "соответствует сектору". Goldman Sachs начал покрытие с рейтингом "нейтрально", а BofA Securities повысил рейтинг акций Kellanova с "нейтрально" до "покупать".
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют глубины к анализу текущей рыночной позиции Kellanova. Акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 99,51% от пика, что соответствует наблюдению аналитика о оценке акций в свете предложения о приобретении Mars.
Коэффициент P/E Kellanova составляет 30,42, что действительно выше среднего показателя группы аналогов, упомянутого в статье. Эта повышенная оценка дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что Kellanova "торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", с коэффициентом PEG 6,42 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Несмотря на понижение рейтинга, стоит отметить, что Kellanova выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, согласно другому совету InvestingPro. Это долгосрочное обязательство по возврату средств акционерам может быть фактором привлекательности компании для инвесторов и потенциально для Mars как покупателя.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Kellanova, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.