Lake Street Capital Markets повысила целевую цену акций CompoSecure Inc. (NASDAQ: CMPO) с 14,00 до 18,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Фирма подчеркнула потенциальное влияние официального партнерства между Chase и Apple в рамках программы Apple Card, которое может стать значительным катализатором для CompoSecure благодаря ее эксклюзивным отношениям с Chase.
Аналитик Lake Street Capital Markets отметил, что Apple Card менее чем за пять лет достигла базы в 12 миллионов держателей карт, что превышает средние показатели по отрасли. По консервативным оценкам фирмы, программа приносит CompoSecure около 16 миллионов долларов годового дохода.
Аналитик указал на ранний успех карты Robinhood Gold. В мае 2024 года Robinhood сообщила о более чем 1 миллионе участников в списке ожидания карты всего через месяц после ее официального запуска. Ко второму кварталу 2024 года число держателей карт достигло 50 000. Сообщается, что карта Robinhood Gold была хорошо принята потребителями, и считается, что список ожидания значительно превысил 1 миллион.
Lake Street Capital Markets остается оптимистичной в отношении перспектив роста CompoSecure. Фирма выразила уверенность в прогнозах компании, ссылаясь на разрыв в оценке между CompoSecure и ее конкурентами.
В то время как акции CompoSecure в настоящее время торгуются с коэффициентом 8,7 к прогнозируемой скорректированной прибыли на акцию на 2025 год, ее конкуренты торгуются с коэффициентом 21,0 к скорректированной прибыли на акцию на 2025 год. Повышение целевой цены до 18,00 долларов отражает этот оптимизм и ожидание того, что оценка CompoSecure будет более тесно соответствовать оценке ее конкурентов.
CompoSecure Inc. продемонстрировала несколько ключевых достижений. Компания сообщила о двух последовательных превышениях прогнозов по прибыли, при этом чистые продажи во втором квартале достигли рекордных 108,6 миллионов долларов, что на 10% больше, чем в предыдущем году. B.Riley и Compass Point сохранили рейтинг "покупать" для CompoSecure, при этом Compass Point повысила целевую цену до 14,50 долларов после сильных финансовых показателей компании.
Кроме того, CompoSecure объявила о завершении соглашения о покупке акций, которое разрешило проблемы с двойной структурой акций. Resolute Holdings приобрела 60% мажоритарную долю в CompoSecure в рамках этой сделки, оцененной в 372 миллиона долларов. Это соглашение привело к конвертации всех акций класса B в акции класса A, упростив структуру акций компании и устранив налоговые неэффективности.
Аналитики обеих фирм выразили повышенную уверенность в перспективах CompoSecure, ссылаясь на значительный сдвиг рынка от традиционных пластиковых к металлическим платежным картам. CompoSecure также заключила партнерство с Robinhood Markets, Inc. и Fiserv для производства карты Robinhood Gold.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели CompoSecure соответствуют оптимистичному прогнозу Lake Street Capital Markets. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала сильные финансовые показатели и рыночные результаты. Выручка CompoSecure за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 409,36 миллионов долларов, при этом рост выручки составил 4,71%. Прибыльность компании очевидна из валовой маржи в 52,05% и операционной маржи в 33,25% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, и аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону повышения. Это соответствует позитивному прогнозу Lake Street Capital Markets относительно перспектив роста CompoSecure. Кроме того, сильная доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене 125,43%, поддерживает уверенность аналитика в потенциале акций.
Недавние показатели акций особенно примечательны: общая доходность по цене за последние три месяца составила 96,31%, а за последние шесть месяцев - 103,84%. Эти устойчивые показатели соответствуют взгляду аналитика на траекторию роста компании, особенно учитывая потенциальное влияние партнерств, таких как программа Chase-Apple Card.
Для инвесторов, ищущих более комплексную аналитику, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по CompoSecure, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.