В среду TD Cowen подтвердила рейтинг "покупать" для акций Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), сохранив целевую цену на уровне 286,00 долларов. Позиция фирмы основана на недавнем закрытии Diamondback Energy сделки по приобретению Endeavor 10.09.2024 и последующем выпуске обновленного прогноза на третий квартал 2024 года. Обновленный прогноз по добыче указывает на снижение доли нефти примерно на 2% по сравнению со вторым кварталом, что объясняется снижением базовой добычи Endeavor.
Несмотря на снижение доли нефти, показатели самостоятельной деятельности Diamondback Energy остаются высокими. Аналитик TD Cowen подчеркнул силу компании, предполагая, что Diamondback Energy демонстрирует хорошие результаты независимо от приобретенных активов Endeavor.
Более того, пересмотренный прогноз капитальных затрат Diamondback Energy воспринимается как благоприятный. Компания сократила свои операционные ресурсы, убрав одну бригаду гидроразрыва пласта и в среднем четыре буровые установки в период с первого по третий квартал. Ожидается, что эта стратегическая корректировка ресурсов окажется лучше первоначальных ожиданий рынка.
Рейтинг "покупать" от TD Cowen отражает позитивный взгляд фирмы на акции Diamondback Energy, подкрепленный операционными корректировками компании и интеграцией активов Endeavor. С целевой ценой в 286,00 долларов инвестиционная фирма сохраняет уверенность в потенциале роста и прибыльности энергетической компании.
Недавняя сделка и операционные обновления Diamondback Energy имеют большое значение, так как они дают представление о стратегическом направлении компании и эффективности управления ресурсами, что является критически важными факторами для инвесторов, следящих за энергетическим сектором.
Среди других недавних новостей, Diamondback Energy пережила ряд значительных событий. Barclays повысила рейтинг Diamondback Energy с "равновесного" до "выше рынка", что отражает уверенность в росте добычи компании и эффективности затрат. Повышение рейтинга произошло после того, как объемы добычи компании в третьем квартале превзошли прогнозы, причем объемы нефтедобычи как Diamondback, так и Endeavor превысили соответствующие планы без увеличения капитальных затрат.
После завершения сделки по приобретению Endeavor за 26 млрд долларов, Diamondback пересмотрела свой прогноз по добыче и капитальным затратам на третий квартал 2024 года, теперь прогнозируя добычу от 319 000 до 321 000 баррелей нефти в день, при капитальных затратах в диапазоне от 675 млн до 700 млн долларов. Этот обновленный прогноз отражает влияние слияния с Endeavor на деятельность Diamondback.
JPMorgan начал освещение Diamondback Energy с рейтингом "выше рынка" и новой целевой ценой в 182 доллара, что выше предыдущей цели в 167 долларов. Фирма указывает на выгодное положение Diamondback в нижней части кривой затрат в бассейне Мидленд и операционное превосходство в сланцевой добыче США как на факторы, способствующие многообещающим перспективам деятельности компании.
В других новостях компании, Diamondback инициировала вторичное публичное размещение 11,27 млн акций и обратный выкуп 2 млн акций. Ее дочерняя компания, Viper Energy, приобрела активы Tumbleweed Royalty за 650 млн долларов, что еще больше укрепило ее присутствие в Пермском бассейне. Mizuho Securities сохранила рейтинг "превосходит рынок" для Diamondback Energy, в то время как Jefferies возобновила освещение с рейтингом "держать", что предполагает осторожный подход к краткосрочным перспективам роста компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу TD Cowen по Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, Diamondback Energy сообщила о значительной выручке в размере 8,85 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 11,34%. Этот рост соответствует сильным операционным показателям компании, упомянутым в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Diamondback Energy выплачивает дивиденды на протяжении 7 лет подряд, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, денежные потоки компании достаточны для покрытия процентных платежей, что указывает на финансовую стабильность — ключевой фактор, учитывая недавнюю сделку с Endeavor и операционные корректировки, обсуждаемые в статье.
Коэффициент P/E компании, равный 9,17, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно ее прибыли, что потенциально поддерживает рейтинг "покупать" от TD Cowen. Однако стоит отметить, что Diamondback Energy торгуется с высоким мультипликатором выручки, что инвесторам следует учитывать в своем анализе.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Diamondback Energy, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.