В среду аналитическая компания Telsey Advisory Group скорректировала целевую цену акций Nike (NYSE:NKE), снизив ее до 96 долларов с предыдущих 100 долларов, при этом сохранив рейтинг "Лучше рынка". Пересмотр последовал за объявлением на прошлой неделе о назначении Эллиотта Хилла, опытного руководителя Nike, новым генеральным директором с 14 октября.
Исследовательская фирма ожидает, что руководство Хилла ознаменует начало потенциального возрождения Nike, прогнозируя, что этот сдвиг начнет формироваться в 2026 финансовом году. Аналитики Telsey предполагают, что первоначальные стратегии Хилла будут представлены во время отчета о доходах за второй квартал 2025 финансового года, запланированного на конец декабря, что может укрепить уверенность инвесторов в траектории развития компании.
Недавно Nike добилась успеха со своими последними беговыми продуктами, которые способствовали росту этого сегмента в первом квартале 2025 финансового года. Telsey подчеркнула, что это положительное восприятие, наряду с обещанием дальнейших инноваций во всей линейке продуктов в предстоящих кварталах, поддерживает их сохранение рейтинга "Лучше рынка" для гиганта спортивной одежды.
Несмотря на позитивный прогноз, Telsey скорректировала свою 12-месячную целевую цену до 96 долларов, применив мультипликатор цена/прибыль (P/E) примерно 30 к своей сниженной оценке прибыли на акцию (EPS) на 2026 финансовый год в размере 3,20 доллара, что меньше предыдущей оценки в 3,60 доллара. Этот коэффициент P/E соответствует текущим торговым мультипликаторам компании, основанным на оценках EPS на 2025 финансовый год.
В других недавних новостях, Nike Inc (NYSE:NKE). стала объектом нескольких аналитических корректировок после публикации результатов за первый квартал 2025 финансового года. RBC Capital снизила целевую цену Nike до 82 долларов, ссылаясь на более медленный, чем ожидалось, поворот в продуктовой линейке и пониженный прогноз на второй квартал. Аналогично, JPMorgan пересмотрела целевую цену Nike в сторону понижения до 77 долларов после прогнозов компании о снижении продаж во втором квартале на 8-10%. TD Cowen, с другой стороны, повысила целевую цену для Nike до 78 долларов, сохранив рейтинг "Держать" для акций.
Результаты Nike за первый квартал показали снижение выручки на 10%, но прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) и прибыль на акцию (EPS) превзошли рыночные ожидания. На фоне этих изменений компания отозвала свой прогноз на весь год, позволяя новому генеральному директору Эллиотту Хиллу пересмотреть стратегию компании. Руководство Nike прогнозирует снижение продаж во втором квартале на 8-10% и снижение валовой маржи на 150 базисных пунктов.
Эти недавние события привели к осторожному подходу аналитиков из-за неопределенности, связанной с краткосрочными показателями Nike и стратегической перестройкой. Несмотря на вызовы, Nike остается оптимистичной в отношении долгосрочных возможностей, особенно в Китае. Ожидается, что новый генеральный директор сыграет ключевую роль в определении стратегии компании в будущем.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Telsey Advisory Group, данные InvestingPro предлагают дополнительные сведения о финансовом состоянии и рыночной позиции Nike. Коэффициент P/E Nike составляет 23,74, что ниже 30-кратного мультипликатора P/E, применяемого Telsey для расчета целевой цены. Это предполагает, что акции могут торговаться по более привлекательной оценке, чем будущие прогнозы аналитиков.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную дивидендную историю Nike, которая повышала дивиденды 22 года подряд и поддерживала выплаты в течение 41 года. Это демонстрирует приверженность компании доходности акционеров, что может быть привлекательным для долгосрочных инвесторов, несмотря на недавнее снижение целевой цены.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года составила 51,36 млрд долларов, а валовая маржа прибыли - 44,68%. Эти цифры подчеркивают значительное присутствие Nike на рынке и ее прибыльность, что соответствует оптимистичному взгляду Telsey на потенциал возрождения компании под новым руководством.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Nike, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.