В среду Baird подтвердил рейтинг "Превосходит рынок" для акций Nike (NYSE:NKE), сохранив целевую цену на уровне 110,00 долларов. Прогноз фирмы остается позитивным, фокусируясь на многолетнем восстановлении прибыли гиганта спортивной одежды и обуви.
Несмотря на то, что прибыль Nike на акцию в первом квартале превысила ожидания на 0,17 доллара, компания ожидает краткосрочных проблем со спросом. Руководство Nike прогнозирует снижение выручки на 8-10% во втором квартале, ссылаясь на трудности в сегменте классической обуви и сложные макроэкономические условия.
В свете недавнего отчета о прибылях и рыночных условий, Baird скорректировал свои оценки на 2025 и 2026 финансовые годы в сторону понижения. Однако фирма считает, что риск дальнейших финансовых пересмотров снижен. Аналитик Baird выразил уверенность в потенциале многолетнего восстановления прибыли, особенно с назначением Эллиотта Хилла новым CEO Nike. Этот оптимизм подкрепляется текущим коэффициентом цена/прибыль компании, который составляет примерно 24 от оценки прибыли Baird на 2027 финансовый год.
Позиция фирмы заключается в том, что терпеливые инвесторы могут найти ценность в акциях Nike, учитывая потенциал будущей прибыли. Ожидается, что прогнозируемая прибыль оправдает оценку акций, которая может стремиться к среднему показателю в середине десятков от прибыли. Несмотря на краткосрочное давление на спрос и более широкие экономические проблемы, обозначенные руководством Nike, долгосрочная перспектива Baird на финансовые перспективы компании остается неизменной.
Корректировка ожиданий происходит в то время, как Nike проходит период перехода и решает проблемы рыночных трудностей. С приходом к руководству Эллиотта Хилла компания готова начать стратегические усилия, направленные на реализацию восстановления прибыли в ближайшие годы.
В других недавних новостях Nike Inc (NYSE:NKE). произошли заметные события. Telsey Advisory Group снизила целевую цену для Nike до 96 долларов с 100 долларов, но сохранила рейтинг "Превосходит рынок". Изменение происходит после назначения Эллиотта Хилла новым CEO Nike, при этом фирма прогнозирует потенциальное возрождение Nike начиная с 2026 финансового года. Результаты Nike за первый квартал 2025 финансового года показали снижение выручки на 10%, хотя прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) и прибыль на акцию (EPS) превысили рыночные ожидания.
RBC Capital также скорректировал свой прогноз по Nike, снизив целевую цену с 85,00 до 82,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору". Это последовало за более медленным, чем ожидалось, изменением продуктовой линейки и понижением прогноза на второй квартал. TD Cowen повысил целевую цену для Nike до 78,00 долларов, сохранив рейтинг "Держать". Эта корректировка была сделана в ответ на пересмотренный финансовый прогноз Nike, с 11% снижением оценки прибыли на акцию (EPS) на 2025 финансовый год (FY25) и 5% снижением на 2026 финансовый год (FY26).
Seaport Global Securities сохранил нейтральный рейтинг для Nike после того, как компания сообщила о смешанных финансовых результатах и сдержанном прогнозе. Nike отозвала свой официальный финансовый прогноз на весь 2025 финансовый год и сигнализировала о менее оптимистичном прогнозе продаж. На фоне этих изменений компания прогнозирует снижение продаж во втором квартале на 8-10% и снижение валовой маржи на 150 базисных пунктов.
Выводы InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Baird относительно долгосрочных перспектив Nike, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Рыночная капитализация Nike составляет 133,64 млрд долларов, что отражает ее значительную позицию в индустрии текстиля, одежды и предметов роскоши. Коэффициент P/E компании, равный 23,74, тесно соответствует оценке Baird, основанной на потенциале будущей прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Nike, которая повышала дивиденды 22 года подряд и поддерживала выплаты в течение 41 года. Эта история стабильной доходности для акционеров может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность в 1,66%.
Хотя Nike сталкивается с краткосрочными проблемами, как отмечено в статье, данные InvestingPro показывают устойчивую 3-месячную общую доходность цены в 17,74%, что указывает на недавние позитивные настроения рынка. Это соответствует мнению Baird о том, что терпеливые инвесторы могут найти ценность в акциях Nike.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Nike, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.