В среду UBS повысил целевую цену акций United Natural Foods (NYSE:UNFI) с 16,00 до 21,00 долларов, сохранив рейтинг "Нейтрально". Решение было принято в ответ на результаты четвертого квартала компании и ее долгосрочный прогноз, которые, по мнению фирмы, создают стабильную основу для оценки акций.
Прогнозы прибыли на акцию (EPS) компании были значительно пересмотрены в сторону повышения. UBS теперь ожидает EPS в размере 0,72 доллара на 2025 финансовый год, что выше предыдущей оценки в 0,28 доллара. На 2026 финансовый год прогноз EPS был повышен до 1,98 доллара с 0,60 доллара, а на 2027 финансовый год прогноз теперь составляет 2,37 доллара, что выше предыдущего показателя в 0,82 доллара.
Аналитик UBS отметил, что обновленный прогноз, предоставленный United Natural Foods, выглядит достижимым и, вероятно, поддержит мультипликатор акций в ближайшей перспективе. Этот оптимизм отражается в пересмотренных прогнозах прибыли и повышенной целевой цене.
Наряду с корректировкой целевой цены, UBS также повысил свой 12-месячный прогноз по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) для United Natural Foods примерно до 612 миллионов долларов. Несмотря на позитивный прогноз и сегодняшнее повышение цены акций, мультипликатор оценки фирмы остается неизменным на уровне примерно 5.
В заключение, UBS считает, что риск и вознаграждение для United Natural Foods сбалансированы после положительных результатов компании и обновленных финансовых целей. Позиция фирмы предполагает осторожный оптимизм, признавая потенциал компании, но также отмечая, что текущая цена акций может уже отражать ожидаемый рост.
В других недавних новостях, United Natural Foods (UNFI) сообщила о высоких результатах четвертого квартала: продажи достигли 8,2 миллиарда долларов, а скорректированная EBITDA составила 143 миллиона долларов, что значительно выше 93 миллионов долларов в прошлом году. Компания также обозначила стратегический план роста, ориентированный на натуральные и специализированные продукты, и ожидает генерировать около 100 миллионов долларов свободного денежного потока к 2025 финансовому году.
В недавнем развитии событий UNFI объявила о планах оптимизации своей дистрибьюторской сети, включая закрытие двух собственных распределительных центров. Несмотря на снижение розничных продаж из-за чувствительности потребителей к ценам, оптовый сегмент UNFI показал улучшение объемов и снижение инфляции.
BTIG сохранила нейтральную позицию по акциям UNFI после объявления этих результатов. Хотя фирма признала возвращение компании к положительному росту объемов и введение трехлетнего финансового плана, она также выразила осторожность, ссылаясь на историю, которая умеряет их оптимизм.
UNFI стремится снизить чистый леверидж до менее чем 2,5 к концу 2027 финансового года и прогнозирует скорректированную прибыль на акцию от 0,20 до 0,80 доллара на акцию на 2025 финансовый год. Эти недавние события подчеркивают стратегическое направление UNFI на устойчивое финансовое здоровье и рост в течение следующих трех лет.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ UBS компании United Natural Foods (NYSE:UNFI). Рыночная капитализация компании составляет 1,31 миллиарда долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года составила 30,98 миллиарда долларов. Эта существенная база выручки согласуется с повышенной уверенностью UBS в прогнозах компании и потенциале для стабильной оценки.
Советы InvestingPro подчеркивают, что UNFI торгуется при низком мультипликаторе выручки, что может поддерживать мнение UBS о сбалансированном профиле риска и вознаграждения. Кроме того, акции показали значительную доходность в последнее время, с ростом на 33,09% за последнюю неделю и на 45,14% за последний месяц. Эта сильная динамика совпадает с решением UBS повысить целевую цену.
Однако инвесторам следует отметить, что UNFI работает со значительной долговой нагрузкой и страдает от слабой валовой прибыли, факторы, которые могут повлиять на будущие показатели. Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по UNFI, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.