BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по United Natural Foods, Inc. (NYSE: UNFI), повысив целевую цену акций до 23,00 долларов с предыдущих 14,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "соответствует рынку" для акций.
Решение последовало за отчетом компании о прибыли за четвертый квартал 2024 финансового года, который показал, что EBITDA превзошла ожидания и достигла верхней границы прогноза компании. Несмотря на этот положительный результат, EBITDA все же показала двузначное снижение второй год подряд.
United Natural Foods предоставила прогноз на 2025 финансовый год, указывающий на стабильный или умеренный рост. Похоже, что этот прогноз успокоил инвесторов. Кроме того, компания представила долгосрочную стратегию, направленную на ежегодный рост EBITDA на высокий однозначный процент, даже при прогнозируемых плоских продажах в ближайшие годы. Этот план имеет последствия для перспектив оценки компании и сопровождается потенциальными рисками для валовой маржи, по мнению BMO Capital.
В комментарии фирмы отмечаются финансовые достижения компании, но также указываются предстоящие проблемы. "Прогноз на 2025 финансовый год указывает на стабильный или умеренный рост, что, вероятно, успокоило инвесторов, и руководство формализовало долгосрочный план, предусматривающий ежегодный рост EBITDA на высокий однозначный процент при ПЛОСКИХ продажах в ближайшие годы, что, вероятно, ограничивает расширение оценки и все еще несет риски для валовой маржи, по нашему мнению", - заявил аналитик. "Мы подтверждаем наш рейтинг "соответствует рынку", но повышаем нашу целевую цену до 23 долларов".
Обновленная целевая цена в 23,00 доллара отражает значительное повышение по сравнению с предыдущей целевой ценой в 14,00 долларов, что указывает на изменение оценки United Natural Foods со стороны BMO Capital.
Несмотря на это, рейтинг "соответствует рынку" предполагает, что фирма сохраняет нейтральную позицию в отношении перспектив акций, уравновешивая недавние финансовые показатели с потенциальными проблемами, обозначенными в долгосрочном плане.
В других недавних новостях, United Natural Foods сообщила о сильных результатах четвертого квартала: продажи достигли 8,2 млрд долларов, а скорректированная EBITDA составила 143 млн долларов, что выше 93 млн долларов годом ранее.
Компания также представила стратегический план роста, ориентированный на натуральные и специализированные продукты, ожидая генерировать около 100 млн долларов свободного денежного потока в 2025 финансовом году. В целях оптимизации своей дистрибьюторской сети UNFI объявила о закрытии двух собственных распределительных центров.
UBS повысила целевую цену по UNFI с 16,00 до 21,00 доллара, сохранив нейтральный рейтинг, после положительных квартальных результатов компании и долгосрочного прогноза. BTIG также сохранила нейтральную позицию по акциям UNFI, отметив возвращение компании к положительному росту объемов и введение трехлетнего финансового плана.
Недавние события показали, что UNFI обязалась снизить чистый леверидж до менее чем 2,5 к концу 2027 финансового года и прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от 0,20 до 0,80 доллара на акцию на 2025 финансовый год. Стратегическое направление компании нацелено на обеспечение устойчивого финансового здоровья и роста в течение следующих трех лет.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели United Natural Foods и обновленный прогноз BMO Capital дополняются несколькими ключевыми выводами от InvestingPro. Акции компании показали замечательную силу в последнее время: данные InvestingPro указывают на доходность 33,09% за последнюю неделю и 45,14% за последний месяц. Это соответствует положительной реакции рынка на отчет UNFI о прибыли за четвертый квартал и будущие прогнозы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что UNFI "торгуется вблизи 52-недельного максимума" и показала "значительную доходность за последнюю неделю", что подтверждает недавний импульс акций после отчета о прибыли. Кроме того, совет о том, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", поддерживает положительный прогноз компании на 2025 финансовый год.
Однако инвесторам следует отметить, что UNFI "работает со значительной долговой нагрузкой" и "страдает от слабой валовой прибыли", что может повлиять на способность компании достичь своих долгосрочных целей по росту EBITDA. Эти факторы могут способствовать решению BMO Capital сохранить рейтинг "соответствует рынку", несмотря на повышение целевой цены.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по UNFI, предоставляя инвесторам более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.