В среду BofA Securities пересмотрела целевую цену акций Novo Nordisk (NOVOB:DC) (NYSE: NVO), глобальной компании здравоохранения, известной своими продуктами для лечения диабета. Новая целевая цена установлена на уровне 1 075,00 датских крон, что ниже предыдущего значения в 1 150,00 датских крон. Несмотря на это изменение, фирма сохраняет рейтинг "покупать" для акций компании.
Корректировка последовала за тем, что фирма описывает как разочаровывающие данные испытаний антагониста рецептора CB1 и сдержанные тенденции в общем количестве рецептов на препараты компании Ozempic и Wegovy. В результате этих событий акции Novo Nordisk упали примерно на 25% от своих пиковых значений.
Аналитик подчеркнул важность предстоящих данных фазы III для CagriSema, которые ожидаются в четвертом квартале 2024 года. Эти данные считаются ключевыми для инвестиционной теории вокруг Novo Nordisk и, как ожидается, будут удерживать показатели акций относительно стабильными до получения результатов. Фирма сравнивает текущие настроения инвесторов с настроениями первой половины 2023 года, предшествовавшими данным испытания SELECT, указывая на модель ожидания, за которой следуют значительные движения цены акций.
BofA Securities предполагает, что положительные данные испытания фазы III CagriSema могут привести к потенциальному росту цены акций на 15-20%, особенно если результаты покажут процент снижения веса на крайних значениях ожидаемого диапазона. Кроме того, фирма считает текущую оценку акций Novo Nordisk привлекательной, с коэффициентом цена/прибыль примерно 26 раз к прогнозируемой прибыли на 2025 финансовый год.
Однако фирма также указывает на проблемы, включая необходимость надежной стратегии для пероральных препаратов после неудач в испытаниях CB1, особенно с учетом того, что испытания фазы III препарата orforglipron конкурента Eli Lilly запланированы на второй квартал 2025 года. Кроме того, фирма признает, что поддержание уверенности в продолжающемся цикле повышения прибыли на акцию (EPS) стало более сложным из-за замедления темпов роста Ozempic и неопределенной динамики поставок Wegovy.
В других недавних новостях Novo Nordisk наблюдала различные события, влияющие на ее деятельность и показатели ее продуктов. BofA Securities недавно скорректировала свой прогноз по Novo Nordisk, снизив целевую цену, но сохранив рейтинг "покупать". Эта корректировка происходит на фоне прогнозируемого роста продаж и ожидаемых изменений в динамике ценообразования Wegovy и Ozempic, двух ключевых продуктов компании.
Датская фармацевтическая компания активно смягчает влияние продолжающихся забастовок в портах США, прибегая к авиаперевозкам для доставки своей продукции. В ответ на опасения по поводу результатов испытаний фазы 3 CagriSema, Berenberg сохранил рейтинг "держать" для Novo Nordisk.
Генеральный директор Novo Nordisk Ларс Йоргенсен недавно дал показания перед Комитетом Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям относительно ценообразования Wegovy и Ozempic. Наконец, несмотря на смешанные результаты испытания фазы 2a препарата для снижения веса Monlunabant, BMO Capital Markets сохранил рейтинг "превосходит рынок" для Novo Nordisk.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу BofA Securities по Novo Nordisk. Несмотря на недавнее снижение целевой цены, финансовые показатели Novo Nordisk остаются сильными. Рост выручки компании на 28,15% за последние двенадцать месяцев и впечатляющая валовая прибыль в 84,53% подчеркивают ее рыночную силу в фармацевтической отрасли.
Советы InvestingPro подчеркивают стабильные дивидендные показатели Novo Nordisk, которая выплачивала дивиденды в течение 36 лет подряд и повышала их в течение 7 лет подряд. Эта история может предоставить некоторую уверенность инвесторам в текущий период неопределенности, ведущий к выпуску данных фазы III CagriSema.
Коэффициент P/E компании в 39,34 соответствует наблюдению BofA о привлекательной оценке, хотя стоит отметить, что советы InvestingPro указывают на то, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли относительно ожиданий краткосрочного роста. Это может свидетельствовать о том, что рынок уже учитывает некоторый оптимизм относительно будущих разработок, включая потенциальный успех CagriSema.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Novo Nordisk, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.