ЧИКАГО - CME Group, ведущая мировая биржа деривативов, объявила о рекордных объемах торгов как за третий квартал, так и за сентябрь 2024 года. Средний дневной объем (ADV) достиг новых максимумов: 28,3 миллиона контрактов в третьем квартале, что на 27% больше, чем в предыдущем году, и 28,4 миллиона контрактов в сентябре, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост торговой активности наблюдался во всех классах активов. Лидерами роста стали процентные продукты с квартальным ADV в 14,9 миллиона контрактов. Комплекс казначейских облигаций США и фьючерсы SOFR также достигли рекордных квартальных объемов с ADV в 8,4 миллиона и 4,1 миллиона контрактов соответственно.
В сентябре наблюдались аналогичные тенденции, с рекордным ADV по процентным ставкам в 14,8 миллиона контрактов и значительным увеличением объемов по акциям и энергетическим продуктам. ADV по фондовым индексам вырос на 17% до 7,4 миллиона контрактов в третьем квартале, при этом объем микро-фьючерсов E-mini Nasdaq-100 увеличился на 38% до 1,5 миллиона контрактов. Объем энергетических контрактов увеличился на 21% до ADV в 2,6 миллиона, в то время как сельскохозяйственные продукты достигли рекордного для третьего квартала ADV в 1,6 миллиона контрактов.
Валютный рынок и металлы также продемонстрировали заметный рост. ADV на рынке Forex в третьем квартале вырос на 16%, а ADV по металлам увеличился на 38%, со значительным ростом объемов торгов опционами на золото и микро-фьючерсами на золото.
Международное присутствие CME Group расширилось, достигнув рекордного международного ADV в 8,4 миллиона контрактов в третьем квартале. Средняя дневная номинальная стоимость BrokerTec U.S. Repo компании увеличилась на 4% до 305,8 миллиардов долларов, а ADNV по казначейским облигациям США выросла на 19% до 119,1 миллиардов долларов.
Результаты компании отражают ее роль как глобальной платформы для управления рисками и использования рыночных возможностей, предлагающей широкий спектр продуктов в области процентных ставок, фондовых индексов, иностранной валюты, энергетики, сельскохозяйственных продуктов и металлов.
Эти рекордные показатели подчеркивают способность компании привлекать широкий круг участников на рынке деривативов. Информация основана на пресс-релизе CME Group.
В других недавних новостях, CME Group и London Metal Exchange (LME) сталкиваются с конкуренцией в торговле металлами для аккумуляторов и фьючерсами на процентные ставки. CME Group наблюдает значительный рост объемов торгов литием и кобальтом, опережая LME, которая испытывает трудности из-за сложной структуры фьючерсов и сдержанных маркетинговых усилий. Между тем, фьючерсы CME на Secured Overnight Financing Rate (SOFR) достигли рекордных объемов торгов со средним дневным объемом 5,4 миллиона контрактов в сентябре.
BGC Group запустила биржу FMX Futures Exchange, предлагая альтернативу CME на рынке казначейских облигаций США. Новая платформа в настоящее время открыта для торговли фьючерсами SOFR, с планами ввести фьючерсы на казначейские облигации США в 2025 году.
Аналитики RBC Capital начали освещение CME Group с рейтингом "Соответствие сектору", объясняя это конкуренцией со стороны FMX и возможным снижением объемов торгов фьючерсами на процентные ставки. Однако Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для CME Group, подчеркивая положительный леверидж компании к процентным ставкам и акциям, а также убедительную ситуацию на рынке сырьевых товаров.
CME Group сообщила о почти рекордных объемах торгов в августе, что способствовало значительному увеличению ее прибыли во втором квартале, при этом общая выручка выросла почти на 13% до 1,53 миллиарда долларов. Это недавние события в торговой индустрии.
Аналитика InvestingPro
Рекордные показатели CME Group в третьем квартале 2024 года отражаются в ее устойчивых финансовых показателях и рыночной позиции. Согласно данным InvestingPro, рост выручки CME за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составил 10,72%, при этом квартальный рост выручки во втором квартале 2024 года достиг впечатляющих 12,69%. Это хорошо согласуется с сообщенным компанией ростом объемов торгов по всем классам активов.
Сильное финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается высокой маржой операционной прибыли в 63,34% за последние двенадцать месяцев, что указывает на эффективное управление и высокую прибыльность. Эта эффективность имеет решающее значение для сохранения позиции CME как ведущей мировой биржи деривативов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CME повышала дивиденды в течение 5 лет подряд и выплачивала дивиденды в течение 22 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 4,37% делает CME привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на доход. Способность компании поддерживать и увеличивать дивиденды, даже при достижении рекордных объемов торгов, свидетельствует о ее финансовой стабильности и дружественном подходе к акционерам.
Стоит отметить, что CME торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 99,98% от 52-недельного максимума. Это отражает уверенность инвесторов в результатах деятельности компании и ее будущих перспективах. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году, что соответствует сильному росту объемов торгов, о котором сообщается в статье.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по CME Group, обеспечивая более глубокий анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.