В среду DA Davidson сохранила нейтральную позицию по Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR) с неизменной целевой ценой $60,00. Фирма отметила, что изменение операционной модели Procore, о котором было объявлено во время публикации результатов за второй квартал 2024 года, по-видимому, проходит эффективно, поскольку региональные генеральные менеджеры для всех пяти регионов были успешно наняты и теперь полностью интегрированы в компанию.
Переход компании вызвал различные ожидания среди аналитиков относительно маржи Procore на предстоящий год. DA Davidson выразила мнение, что публикация предварительных ключевых показателей эффективности (KPI) на Дне инвестора Procore в ноябре может предоставить столь необходимую ясность в отношении этих ожиданий по марже.
Текущие показатели в строительном секторе указывают на небольшой подъем, что вызывает осторожный оптимизм у фирмы. По мнению DA Davidson, крупнейшие генеральные подрядчики (GC), работающие с Procore, вероятно, останутся активными, переключив свое внимание на проекты в областях с устойчивым спросом, таких как центры обработки данных и энергетика.
Оценка Procore фирмой основана на мультипликаторе 7 к объему продаж компании. Эта оценка отражает мнение фирмы о финансовых перспективах и рыночной позиции Procore. Целевая цена и рейтинг предполагают, что DA Davidson считает акции Procore справедливо оцененными на текущем уровне, учитывая как возможности, так и вызовы, с которыми она сталкивается.
В других недавних новостях, Procore Technologies сообщила о 24% росте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 года, достигнув $284 млн, и поставила амбициозную цель превысить $1 млрд годовой выручки. Аналитики продолжают демонстрировать уверенность в будущих показателях и рыночной позиции Procore. Baird начал освещение с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой $73,00, в то время как Goldman Sachs, TD Cowen, BMO Capital Markets, JMP Securities и KeyBanc сохранили положительные рейтинги для Procore Technologies.
Корректировки стратегии выхода на рынок компании были в центре внимания недавних обсуждений, с целью улучшения отношений с клиентами и увеличения уровня внедрения продуктов. JMP Securities сохранила рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $82,00 после недавней сессии вопросов и ответов с инвесторами с руководством Procore.
Эти события отражают недавние стратегические и финансовые изменения в Procore Technologies. Стратегия роста компании, основанная на принципах вертикального программного обеспечения как услуги (SaaS), сыграла ключевую роль в стимулировании разработки новых продуктов и расширении их общего адресного рынка.
Аналитика InvestingPro
Procore Technologies, Inc. (NYSE:PCOR) представляет смешанную финансовую картину, что соответствует нейтральной позиции DA Davidson. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Procore остается устойчивым, увеличившись на 27,83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув $1,06 млрд. Эта траектория роста подтверждает наблюдение фирмы об эффективном прогрессе новой операционной модели Procore.
Однако прибыльность остается проблемой для Procore. Совет InvestingPro подчеркивает, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с скорректированным операционным доходом -$112,44 млн. Это подчеркивает важность предстоящего Дня инвестора в ноябре, где ясность в отношении ожиданий по марже будет иметь решающее значение для инвесторов.
На положительной ноте, другой совет InvestingPro показывает, что Procore поддерживает впечатляющую валовую маржу, которая составила 82,59% за последние двенадцать месяцев. Эта сильная маржа может предоставить компании гибкость в процессе перехода к новой операционной модели и фокусировке на проектах в секторах с высоким спросом, таких как центры обработки данных и энергетика.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. В настоящее время доступны еще 5 советов InvestingPro для Procore Technologies, предоставляющих более глубокое понимание финансового состояния и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.