Mizuho сделал оптимистичный шаг в отношении Eversource Energy (NYSE: ES), повысив целевую цену акций компании до 73 долларов с предыдущих 62 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка".
Корректировка последовала за недавним завершением продажи Eversource проектов South Fork Wind и Revolution Wind компании Global Infrastructure Partners (GIP).
Скорректированная валовая выручка от этих сделок теперь составляет 745 миллионов долларов, что меньше первоначально объявленных 1,12 миллиарда долларов.
Снижение ожидаемой выручки на 375 миллионов долларов объясняется уменьшением капитальных затрат на 150 миллионов долларов в период между объявлением сделки и ее закрытием, а также 225 миллионами долларов, связанными с окончательными условиями продажи GIP. Ожидается, что Eversource столкнется с негативным влиянием на денежный поток в размере 225 миллионов долларов в 2024 году и дополнительно 360 миллионов долларов в 2026 году из-за этих изменений.
Несмотря на это влияние на денежные потоки, акции Eversource в настоящее время торгуются с дисконтом по коэффициенту цена/прибыль (P/E) в 18% по сравнению с аналогами в отрасли. Анализ Mizuho предполагает, что у акций есть потенциал сократить этот разрыв и торговаться с дисконтом P/E в низких двузначных числах.
Среди других недавних новостей, Eversource Energy завершила продажу 50-процентных долей в двух проектах офшорной ветроэнергетики компании Global Infrastructure Partners, получив 745 миллионов долларов скорректированной валовой выручки.
Последнее событие является частью стратегического сдвига Eversource в сторону регулируемых коммунальных операций. Компания также ожидает чистый убыток примерно в 520 миллионов долларов от продажи своих офшорных ветроэнергетических активов в третьем квартале 2024 года, включая продажу своей доли в проекте Sunrise Wind.
BMO Capital Markets скорректировал целевую цену акций Eversource Energy с 73,00 до 70,00 долларов из-за ожидаемых задержек проектов и финансовых обесценений. Компания также сообщила о соответствии ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию (EPS) в размере 0,95 доллара за второй квартал. Кроме того, Eversource осуществляет значительные инвестиции в инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии, подчеркивая свою приверженность росту регулируемого коммунального бизнеса.
Несмотря на проблемы в сегменте водоснабжения и неопределенность в потребностях в акционерном капитале, руководство Eversource остается уверенным в достижении темпов роста EPS до 2028 года. Успешная продажа ветроэнергетических проектов и ожидаемые регуляторные решения являются важными вехами для будущих начинаний компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние стратегические шаги Eversource Energy и оптимистичный прогноз Mizuho дополняются несколькими ключевыми выводами от InvestingPro. Коэффициент P/E (скорректированный) компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 17,4, что соответствует наблюдению Mizuho о 18-процентном дисконте по сравнению с аналогами в отрасли. Этот показатель оценки поддерживает потенциал роста цены акций, как предполагается в анализе.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Eversource повышает дивиденды 25 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности для акционеров. Это подтверждается текущей дивидендной доходностью в 4,22% и темпом роста дивидендов в 5,93% за последние двенадцать месяцев. Эти факторы могут привлечь инвесторов, ориентированных на доход, потенциально способствуя показателям акций.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, что может помочь справиться с влиянием на денежные потоки, упомянутым в статье. Этот позитивный прогноз подкрепляется прогнозами аналитиков о том, что компания будет прибыльной в этом году, как отмечено в дополнительном совете.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Eversource Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.