Компания Guggenheim подтвердила свой рейтинг "Покупать" для акций Elastic NV (NYSE: ESTC) с неизменной целевой ценой в 100,00 долларов.
Позитивная позиция фирмы основана на ожидании, что Elastic значительно выиграет от монетизации своего широкого распространения, которая, как ожидается, начнется в 2025 году.
Функции Elastic, основанные на искусственном интеллекте, рассматриваются как обеспечивающие конкурентные преимущества в области наблюдаемости и управления информацией и событиями безопасности (SIEM), что, вероятно, будет способствовать увеличению доли рынка в этих секторах.
Аналитик подчеркнул, что ожидается ускорение роста выручки компании в 2025 году за счет ее показателей на рынках поиска, наблюдаемости и SIEM.
Прогноз подкрепляется недавними обсуждениями с руководством Elastic, которые свидетельствуют о том, что закрытие сделок во втором финансовом квартале 2025 года (F2Q25) соответствует целям новых стратегий выхода на рынок (GTM).
Аналитик выразил повышенную уверенность в способности Elastic превзойти прогнозы на F2Q25, которые считаются связанными с меньшими рисками.
Кроме того, беседы с руководством выявили положительную реакцию крупных клиентов, заинтересованных во внедрении векторной базы данных Elastic для решений GenAI.
Также наблюдается тенденция к консолидации клиентами своих потребностей в поиске и анализе логов с помощью Elastic, а также рассмотрение потенциальными клиентами платформы для основных функций поиска. Эти факторы подкрепляют убеждение в том, что существует реальный интерес к консолидации платформ на базе предложений Elastic.
В других недавних новостях, Elastic N.V. наблюдала всплеск активности. На ежегодном общем собрании акционеры одобрили ключевые резолюции, включая назначения руководителей и финансовые разрешения.
Были приняты голландские уставные годовые отчеты компании за финансовый год, закончившийся 30 апреля 2024 года, и совету директоров было предоставлено право выпускать обыкновенные акции и предоставлять права на приобретение обыкновенных акций.
В плане разработки продуктов Elastic интегрировала свой API Elasticsearch Open Inference с API для разработчиков Gemini от Google, улучшив свои расширенные функции поискового извлечения. Компания также заключила партнерство с Arrow Electronics для расширения охвата своих решений в области безопасности, наблюдаемости и поиска по всей Северной Америке. Кроме того, платформа Search AI от Elastic стала доступна на AWS Marketplace для разведывательного сообщества США.
С точки зрения аналитика, Guggenheim начала освещение Elastic с позитивным прогнозом, подчеркивая потенциал компании на рынке генеративного искусственного интеллекта (GenAI).
Однако Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для Elastic, но снизила целевую цену до 110 долларов с предыдущих 125 долларов, ссылаясь на краткосрочные проблемы с выполнением продаж и более осторожный макроэкономический прогноз.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Elastic NV (NYSE:ESTC) предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Guggenheim. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Elastic составляет 7,71 млрд долларов, а в настоящее время компания торгуется с высоким коэффициентом P/E 123,61, что отражает оптимизм инвесторов относительно ее будущих доходов. Это соответствует ожиданиям Guggenheim об ускоренном росте выручки и увеличении доли рынка в ближайшие годы.
Рост выручки компании на 18,72% за последние двенадцать месяцев подтверждает мнение аналитика о расширении присутствия Elastic на рынке. Более того, с валовой маржой прибыли в 74,05%, Elastic демонстрирует сильную ценовую власть и эффективность в своей основной деятельности, что может быть решающим фактором при монетизации своего широкого распространения.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 20 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в краткосрочных показателях Elastic. Это подтверждает повышенную уверенность Guggenheim в способности Elastic превзойти прогнозы на F2Q25. Кроме того, совет, указывающий на то, что Elastic имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, указывает на финансовую стабильность, которая может обеспечить компании гибкость для инвестирования в функции, основанные на ИИ, и расширение рынка.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание инвестиционного потенциала Elastic.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.