BofA Securities скорректировала свой прогноз для Raymond James (NYSE: RJF), снизив целевую цену компании с 141,00 до 136,00 долларов, при этом по-прежнему рекомендуя акции к покупке.
Корректировка происходит на фоне пересмотра аналитиком в сторону понижения прогнозов по прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал 2024 года и полные 2025 и 2026 годы.
Новые прогнозы EPS составляют 2,52, 10,73 и 12,41 доллара соответственно, что ниже предыдущих прогнозов в 2,50, 10,99 и 12,79 доллара.
Снижение целевой цены отражает перекалибровку из-за пересмотренного прогноза процентных ставок и несколько более медленных темпов миграции банков.
Несмотря на снижение, аналитик применяет 11-кратный мультипликатор к прогнозируемой прибыли на 2026 год. Эта оценка находится в пределах исторического диапазона торгов для Raymond James, который составлял от 10 до 17 прибылей в зависимости от ситуации с процентными ставками.
Raymond James сообщила о незначительном росте номинальных остатков на счетах и балансов по программе Equity Sweep Product (ESP) по сравнению с предыдущим месяцем в своих августовских ежемесячных показателях.
Хотя определенные тенденции еще не установлены, аналитик ожидает, что Raymond James может опередить своих конкурентов в росте номинальных балансов, особенно из-за уже низких остатков денежных средств клиентов в процентах от активов под управлением (AuC), которые составляют 3,0% без учета ESP, и более высоких депозитных издержек.
Среди других недавних новостей, Raymond James сообщила о рекордных чистых доходах в размере 3,23 млрд долларов за третий финансовый квартал 2024 года, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и чистой прибыли в 491 млн долларов. В изменениях руководства Кэтрин Х. Ларсон была назначена новым главным бухгалтером с 1 октября 2024 года.
Raymond James также участвовала в урегулировании на сумму 470 млн долларов с регуляторами США по поводу нарушений в ведении документации. Аналитические фирмы, включая Goldman Sachs, Citi и JPMorgan, предоставили свои оценки акций компании. Goldman Sachs сохранил нейтральный рейтинг, в то время как Citi снизила целевую цену до 125 долларов со 132, а JPMorgan скорректировала свою цель до 135 долларов со 137, сохранив рейтинг "Выше рынка".
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу BofA Securities по Raymond James (NYSE:RJF), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. За последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года, Raymond James сообщила о выручке в 12,32 млрд долларов, с солидным ростом выручки на 9,51%. Этот рост согласуется с оптимистичным прогнозом аналитика относительно будущих сделок компании и потенциального роста рыночной активности.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность Raymond James и политику, ориентированную на акционеров. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 40 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Эта последовательная история выплаты дивидендов может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, в текущей экономической ситуации.
Более того, ликвидные активы Raymond James превышают краткосрочные обязательства, что указывает на сильную позицию баланса. Эта финансовая сила может предоставить компании гибкость для навигации в меняющейся среде процентных ставок и потенциально использовать возможности роста по мере развития рынка.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое положение Raymond James и перспективы роста, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию для принятия решений в контексте пересмотренного прогноза аналитика и недавних показателей эффективности компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.