В среду RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI), повысив целевую цену до 106,00 долларов с предыдущих 100,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка".
Эта корректировка произошла после недавнего заявления Big Lots о банкротстве по Главе 11 9 сентября и последующего объявления о закрытии примерно 380 магазинов с возможностью дальнейших закрытий.
Аналитик RBC Capital Markets отметил, что около 161 закрывающихся магазинов Big Lots расположены в пределах примерно 20 миль от около 191 магазинов Ollie's. Ожидается, что эта близость положительно повлияет на продажи и прибыль на акцию (EPS) Ollie's.
Анализ фирмы, поддержанный командой по науке о данных RBC Elements™, предполагает, что Ollie's может увидеть примерно 2,5 процентных пункта роста продаж в 2025 году и 4% роста EPS только из-за этих закрытий.
В результате этого анализа RBC Capital Markets пересмотрела свои оценки сопоставимых продаж Ollie's на 2024 и 2025 финансовые годы до роста 3,2% и 3,0% соответственно, по сравнению с предыдущими 3,2% и 1,5%. Прогнозы EPS для компании также были скорректированы: теперь они составляют 3,26 доллара на 2024 финансовый год и увеличены до 3,79 доллара на 2025 финансовый год, по сравнению с предыдущим прогнозом 3,70 доллара на 2025 финансовый год.
Новая целевая цена в 106 долларов представляет собой примерно 28-кратное значение пересмотренной оценки EPS на 2025 финансовый год в 3,79 доллара, что указывает на позитивный прогноз финансовых показателей компании в ближайшие годы. Отчет аналитика отражает ожидания, что Ollie's Bargain Outlet выиграет от снижения конкуренции в сфере дисконтной розничной торговли, поскольку Big Lots уходит с нескольких рынков.
В других недавних новостях, Ollie's Bargain Outlet Holdings добилась значительных успехов в своей стратегии расширения, успешно выиграв торги на приобретение семи арендных договоров магазинов у недавно обанкротившейся Big Lots, Inc.
Шесть из этих локаций уже получили одобрение от Суда по банкротствам США округа Делавэр, а седьмая ожидает окончательного одобрения.
Стратегическое значение этих локаций, особенно на Среднем Западе, соответствует планам роста Ollie's и недавнему созданию нового распределительного центра в регионе.
Этот шаг происходит на фоне недавнего банкротства Big Lots, что аналитики из таких фирм, как Loop Capital и Piper Sandler, рассматривают как уникальную возможность для Ollie's усилить свое присутствие на рынке.
Аналитики из BofA Securities, Loop Capital и KeyBanc Capital Markets сохранили рейтинг "Покупать" для Ollie's, повысив свои целевые цены до 115, 110 и 105 долларов соответственно.
Ollie's также сообщила о сильных финансовых результатах за второй финансовый квартал 2024 года: чистые продажи выросли на 12% до 578 миллионов долларов, а сопоставимые продажи магазинов увеличились на 5,8%. Эти положительные показатели привели к повышению прогноза компании по продажам и прибыли на год.
Несмотря на прогноз руководства о неизменных сопоставимых продажах магазинов на третий финансовый квартал 2024 года, Loop Capital предполагает, что этот прогноз может быть консервативным, отражая их веру в способность Ollie's обеспечивать стабильный рост продаж.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подтверждают оптимистичный прогноз RBC Capital Markets для Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Рыночная капитализация компании составляет 5,86 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе дисконтной розничной торговли. Ollie's продемонстрировала сильные финансовые показатели: выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 2,22 миллиарда долларов, показав устойчивый рост на 14,15% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и потенциал роста Ollie's. Компания работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочную финансовую основу. Эта стабильность может быть ключевой, поскольку Ollie's потенциально расширяется на рынки, освобожденные Big Lots. Кроме того, Ollie's имеет идеальный показатель Piotroski Score 9, что свидетельствует о высокой операционной эффективности и финансовом здоровье.
Коэффициент P/E компании 29,08 и коэффициент PEG 0,8 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года указывают на то, что Ollie's торгуется по разумной оценке относительно потенциала роста прибыли. Это согласуется с повышенной целевой ценой RBC и потенциалом улучшения показателей из-за закрытия магазинов Big Lots.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc., предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.