В среду Citi сохранила рейтинг "Покупать" для акций Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) и повысила целевую цену до 71,00 долларов с предыдущих 69,00 долларов.
Аналитик фирмы привел несколько причин для оптимистичной позиции, включая насыщенный событиями квартал для компании, который существенно не изменил краткосрочные (КС) или долгосрочные (ДС) перспективы бренда.
Аналитик отметил, что, несмотря на различные новостные события, такие как смена руководства и медленное начало продаж, общая картина для Chipotle остается неизменной. Citi ожидает положительных отзывов о прогрессе компании в течение квартала.
В отчете выделены три ключевых фактора, которые, как ожидается, будут способствовать росту сопоставимых продаж (SSS) и улучшению долгосрочных показателей затрат: многолетняя выгода от инициатив по увеличению пропускной способности, положительные отзывы о предложениях с ограниченным сроком действия (LTO) и устойчивая уверенность в технологических инициативах.
Кроме того, Citi прогнозирует, что Chipotle продолжит демонстрировать высокий однозначный (HSD) рост числа точек. Фирма также предполагает, что для Chipotle достижим алгоритм роста прибыли на акцию (EPS) более чем на 20%, что может привести к возвращению акций к их историческим мультипликаторам оценки.
Аналитик считает, что эти факторы представляют четкую траекторию для драйверов SSS и, в сочетании с ожидаемым ростом числа точек и алгоритмом EPS, обеспечивают прочную основу для оценки компании. Отчет завершается ожиданием того, что эти элементы будут способствовать положительному изменению динамики акций Chipotle с течением времени.
Среди других недавних новостей, Chipotle Mexican Grill наблюдала несколько значительных изменений. Компания объявила о повышении Адама Раймера до должности финансового директора и назначении Джейми Макконнелл на должность главного бухгалтера и административного директора.
Кроме того, бывший финансовый директор Джек Хартунг перешел на должность президента и директора по стратегии. Эти изменения являются частью стратегии Chipotle по поддержке целей роста.
Компания также тестирует новый пункт меню, Chipotle Honey Chicken, в отдельных локациях в Нэшвилле и Сакраменто. Однако Chipotle сталкивается с жалобой Национального совета по трудовым отношениям по поводу спора о профсоюзной заработной плате в ресторане в Мичигане.
Несмотря на эти изменения, финансовые компании, такие как William Blair, Baird и Wedbush, сохранили свои рейтинги "Превосходит рынок" для Chipotle, выражая уверенность в будущем компании под руководством временного генерального директора Скотта Боутрайта.
Oppenheimer и Goldman Sachs также подтвердили свою положительную позицию по отношению к Chipotle, сохранив рейтинги "Превосходит рынок" и "Покупать" соответственно. Эта уверенность подкрепляется положительными тенденциями, включая улучшение показателей Net Promoter Score и положительную реакцию потребителей на возвращение копченой грудинки в меню Chipotle. Это последние события для Chipotle Mexican Grill.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Chipotle Mexican Grill соответствуют оптимистичному прогнозу Citi. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала сильный рост выручки: 14,85% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и еще более впечатляющий квартальный рост на 18,22% во втором квартале 2024 года. Этот устойчивый рост поддерживает прогноз Citi о продолжении высокого однозначного роста числа точек компании.
Прибыльность компании также заслуживает внимания: маржа операционной прибыли составила 16,98%, а валовая маржа - 41,04% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры свидетельствуют о том, что Chipotle эффективно управляет своими затратами при расширении, что соответствует ожиданиям Citi по улучшению долгосрочных показателей затрат.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Chipotle показала высокую доходность за последний год: общая доходность по цене за один год составила 53,1% по последним данным. Эти результаты поддерживают мнение Citi о том, что акции компании могут вернуться к своим историческим мультипликаторам оценки. Кроме того, совет, указывающий на то, что Chipotle работает с умеренным уровнем долга, предполагает финансовую стабильность, которая может способствовать алгоритму роста EPS более чем на 20%, упомянутому Citi.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Chipotle Mexican Grill, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.