В среду Citi подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW), сохранив целевую цену на уровне 75,00 долларов. Компания отчиталась о результатах первого квартала 2025 финансового года, немного превзойдя ожидания с прибылью на акцию (EPS) в 0,73 доллара, что на цент выше консенсус-прогноза.
Продажи превысили прогнозы на 6%, чему способствовало сочетание ценообразования и объема, а снижение расходов на продажи, общие и административные расходы (SG&A) помогло сбалансировать более низкую валовую маржу.
Lamb Weston, известная своими замороженными картофельными продуктами, подтвердила прогноз продаж на 2025 финансовый год, но скорректировала в сторону понижения ожидания по EPS и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), указав на пересмотренный прогноз валовой маржи как на основную причину. Компания также объявила о немедленном закрытии своего предприятия в Коннелле, штат Вашингтон, и временной приостановке производственных линий на других объектах.
Это объявление было сделано накануне телефонной конференции компании, запланированной на завтра в 10:00 по восточному времени, где ожидается больше подробностей. По анализу Citi, рынок может уделить приоритетное внимание пересмотренному прогнозу прибыли в предстоящих обсуждениях, поскольку это, по-видимому, указывает на усиление ценовой конкуренции в отрасли.
Более того, хотя закрытие завода может не стать сюрпризом, так как ранее обсуждалось как возможность, Citi рассматривает действия Lamb Weston по закрытию завода и сокращению производства как позитивные шаги к повышению уровня использования мощностей в отрасли. Эти стратегические шаги рассматриваются как усилия по повышению операционной эффективности в условиях текущих рыночных вызовов.
В других недавних новостях, Lamb Weston Holdings, Inc. добилась значительных успехов в своей финансовой и управленческой структуре. Компания получила дополнительный срочный кредит на 500 миллионов долларов, называемый Кредитом A-5, который был немедленно использован для полного погашения существующего Кредита A компании. Lamb Weston также приветствовала Нормана Престейджа в своем совете директоров и назначила Сильвию Уилкс новым директором по цепочке поставок.
Что касается прогнозов аналитиков, TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" для акций Lamb Weston, повысив целевую цену до 65,00 долларов. Однако Wells Fargo пересмотрел целевую цену для Lamb Weston до 70,00 долларов из-за снижения прогнозов продаж, а Citi также повысил целевую цену до 75,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Это недавние события, указывающие на меняющийся бизнес-ландшафт для Lamb Weston. Несмотря на то, что некоторые аналитики понизили свой прогноз, остаются устойчивые прогнозы прибыли на акцию (EPS), с проекциями 5,48 на FY1 и 6,54 на FY2.
По мере того как компания готовится к выпуску результатов первого квартала 2025 финансового года, такие фирмы, как Citi и TD Cowen, выражают осторожный оптимизм, ожидая дальнейших признаков благоприятного выравнивания динамики спроса и предложения на рынке.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Lamb Weston. Коэффициент P/E компании, равный 12,92, предполагает, что она торгуется при относительно низком мультипликаторе прибыли, что соответствует одному из советов InvestingPro. Это может указывать на потенциальную ценность для инвесторов, особенно учитывая недавнее снижение цены акций.
Рост выручки Lamb Weston на 20,88% за последние двенадцать месяцев демонстрирует сильные показатели верхней строки, несмотря на недавнее квартальное снижение выручки на 4,9%. Дивидендная доходность компании в 2,22% и впечатляющий рост дивидендов на 28,57% за последние двенадцать месяцев подчеркивают ее приверженность доходам акционеров, даже несмотря на то, что она преодолевает отраслевые проблемы.
Советы InvestingPro также указывают на то, что Lamb Weston повышает дивиденды в течение 8 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, ликвидные активы компании, превышающие краткосрочные обязательства, предполагают прочную финансовую основу, что может быть обнадеживающим, учитывая недавнее закрытие предприятия и приостановку производственных линий.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов для Lamb Weston, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.