В среду RBC Capital начала покрытие акций Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), присвоив рейтинг "Лучше рынка" и установив целевую цену в 65,00 долларов.
Анализ фирмы указывает на значительный потенциал роста акций, обусловленный сочетанием роста прибыли и расширения торгового мультипликатора акций.
По мнению RBC Capital, рост прибыли Tandem Diabetes ожидается за счет внедрения системы доставки инсулина Mobi, интеграции с технологией непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) и расширения показаний для диабета 2 типа. Ожидается, что эти факторы будут способствовать увеличению числа новых пациентов и обновлений инсулиновых помп.
Фирма также прогнозирует, что акции Tandem Diabetes Care могут испытать расширение торгового мультипликатора, по крайней мере до среднего исторического соотношения стоимости предприятия к продажам за следующие двенадцать месяцев (EV/NTM). Ожидается, что это расширение произойдет по мере того, как катализаторы роста выручки компании станут более очевидными, а ее прибыльность улучшится.
В отчете RBC Capital отмечается, что мировой рынок инсулиновых помп остается значительно недостаточно проникнутым, что представляет существенную возможность для Tandem Diabetes. Исследования и проверки фирмы также показывают, что растущее использование GLP-1 терапии вряд ли нарушит потенциал мирового рынка инсулиновых помп.
В других недавних новостях, Tandem Diabetes Care объявила о значительных продажах во втором квартале 2024 года, достигших 222 миллионов долларов, в основном благодаря успешному запуску платформы помпы Tandem Mobi. Продажи компании с начала года достигли 415 миллионов долларов, что соответствует целевому показателю роста продаж на 15% в год.
Tandem также прогнозирует, что продажи в 2024 году составят от 885 до 892 миллионов долларов, с валовой маржой 51% и безубыточным скорректированным показателем EBITDA. Однако Citi инициировала 90-дневное Негативное Наблюдение за Катализатором для Tandem, основываясь на данных, указывающих на то, что доля рынка Tandem в новых пациентах, как ожидается, останется относительно неизменной в третьем квартале 2024 года.
Аналитические фирмы Stifel, Lake Street Capital Markets и Canaccord Genuity сохранили свои рейтинги "Покупать" для Tandem, в то время как Morgan Stanley присвоила рейтинг "Равновесный".
Эти недавние события подчеркивают стремление Tandem использовать достижения в технологии автоматизированной доставки инсулина и расширять свое присутствие на рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу RBC Capital в отношении Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM). Несмотря на текущее отсутствие прибыльности компании, с отрицательным операционным доходом в 150,44 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев, акции TNDM показали замечательную устойчивость. Акции компании принесли впечатляющую общую доходность в 86,77% за последний год, что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов в ее будущих перспективах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что часто сигнализирует о вере в недооценку компании или ее будущий рост. Это согласуется с мнением RBC Capital о потенциальном росте стоимости акций. Кроме того, TNDM работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что обеспечивает финансовую гибкость при реализации возможностей роста на недостаточно проникнутом рынке инсулиновых помп.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для TNDM, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти аналитические данные могут быть особенно ценными, учитывая сложную динамику рынка средств для лечения диабета и потенциальное влияние новых методов лечения, таких как GLP-1.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.