В среду Mizuho начала освещение акций Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой 36,00 долларов. Фирма подчеркнула потенциал компании для среднесрочного роста и ее выгодное положение в индустрии компрессии.
Ожидается, что Kodiak Gas Services продемонстрирует примерно 8% совокупный годовой темп роста (CAGR) EBITDA, поддерживаемый благоприятными отраслевыми тенденциями и четкой стратегией распределения капитала, которая позволяет обеспечить большую интенсивность капитальных затрат по сравнению с конкурентами.
Фокус компании на регионе Пермского бассейна и относительно более молодой парк оборудования считаются ключевыми отличительными факторами, которые могут привести к более сильному росту и прибыльности.
Фирма одобряет агрессивную стратегию роста KGS и отмечает, что структура распределения капитала компании способствует поддержке более высокой интенсивности капитальных затрат. Аналитик считает, что текущая рыночная оценка KGS, которая торгуется с дисконтом (6,6x прогнозируемого EV/EBITDA на 2026 год по сравнению со средним показателем по отрасли 7,5x), не полностью отражает перспективы роста компании.
Ожидается, что рынок пересмотрит оценку Kodiak Gas Services, когда начнет признавать более широкие макроэкономические факторы, влияющие на индустрию компрессии, а также конкретную траекторию роста KGS. Благоприятный взгляд фирмы основан на ожидании, что эти факторы приведут к переоценке акций KGS в будущем.
В других недавних новостях, Kodiak Gas Services сообщила о сильных результатах по прибыли и выручке, с EBITDA в размере 154 млн долларов, что близко к ожиданиям, и прогнозируемой EBITDA на уровне 162 млн долларов после корректировки на разовые статьи. Компания также увеличила квартальные дивиденды на 8% до 0,41 доллара на акцию.
Одновременно Kodiak инициировала публичное предложение примерно 6,14 млн акций аффилированной компанией фондов EQT Infrastructure и объявила о планах выкупить акции на сумму 25 млн долларов у продающего акционера в отдельной частной сделке.
Kodiak Gas Services недавно подала дополнение к проспекту, позволяющее определенным продающим акционерам перепродать до 5 562 273 акций своих обыкновенных акций. Акции связаны с погашением обыкновенных паев, представляющих доли с ограниченной ответственностью в Kodiak Gas Services, LLC, дочерней компании Kodiak Gas Services, Inc. Подача облегчает потенциальную перепродажу существующих акций определенными акционерами.
Аналитические фирмы положительно оценили Kodiak Gas Services. Citi начала освещение компании с рейтингом "Покупать", в то время как Redburn-Atlantic начала освещение с рейтингом "Покупать".
RBC Capital Markets повысила целевую цену для Kodiak, а Truist Securities увеличила целевую цену. Это недавние события для Kodiak Gas Services, отражающие сильные финансовые показатели компании и оптимистичный прогноз.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подтверждают оптимистичный прогноз Mizuho относительно Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS). Рост выручки компании на 29,94% за последние двенадцать месяцев, в сочетании с устойчивым квартальным ростом выручки на 52,31% во втором квартале 2024 года, соответствует прогнозу Mizuho о сильном среднесрочном росте. Эти показатели особенно впечатляют, учитывая уже существенную выручку компании в размере 982,11 млн долларов за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что KGS торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с замечательной общей доходностью по цене 78,74% за последний год. Это говорит о том, что рынок уже признает потенциал компании, как и ожидает Mizuho. Кроме того, KGS демонстрирует высокую доходность за последний год, что дополнительно поддерживает позитивную позицию аналитика.
Прибыльность компании также заслуживает внимания: данные InvestingPro показывают валовую маржу в 58,58% и операционную маржу в 24,52% за последние двенадцать месяцев. Совет InvestingPro подтверждает, что KGS была прибыльной в этот период, что укрепляет уверенность Mizuho в финансовом здоровье компании и перспективах роста.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Kodiak Gas Services, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о будущих показателях компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.