В среду Mizuho начал освещение акций Archrock (NYSE:AROC), компании, специализирующейся на услугах по компрессии природного газа, с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой 24,00 доллара. Фирма подчеркнула, что Archrock хорошо позиционирована для получения выгоды от текущих положительных тенденций в индустрии компрессии в целом.
Недавнее приобретение Archrock компании TOPS, поставщика услуг компрессии в Пермском бассейне, было отмечено как значительный шаг, который увеличивает масштаб в растущем Пермском регионе. Ожидается, что это дополнение будет способствовать увеличению базы доходов Archrock, что должно положительно повлиять на стратегию распределения капитала компании. Mizuho видит потенциал для роста в этой области.
Mizuho также отметил сильный баланс Archrock, который считается лучшим среди конкурентов в секторе компрессии. С прогнозируемым соотношением долга к EBITDA ниже 3,0x на 2025 год, считается, что компания имеет значительную гибкость для реализации агрессивных стратегий роста.
Фирма подчеркнула, что финансовая гибкость Archrock выделяется как ключевой дифференциатор и может служить самостоятельным катализатором. Одним из потенциальных шагов может быть увеличение дивидендов компании, чтобы приблизить их доходность к уровню конкурентов.
Наконец, Mizuho прогнозирует, что Archrock достигнет примерно 19% совокупного годового темпа роста (CAGR) скорректированной EBITDA в течение следующих трех лет до 2026 года. Ожидается, что этот темп роста составит около 12% на автономной основе, без учета приобретения TOPS. Комментарии аналитика подчеркивают позитивный прогноз финансовых показателей и стратегических инициатив Archrock в ближайшем будущем.
В других недавних новостях Archrock добилась значительных успехов в своей стратегии расширения. Последний отчет о доходах компании показал существенное увеличение чистой прибыли, достигшей 34 миллионов долларов, по сравнению с 25 миллионами долларов за тот же квартал предыдущего года. Скорректированная EBITDA Archrock также выросла на 15% до 130 миллионов долларов.
Archrock завершила приобретение Total Operations and Production Services (TOPS), что усиливает ее услуги по компрессии природного газа в Пермском бассейне. Ожидается, что это стратегическое приобретение внесет значительный вклад в рост EBITDA Archrock и дальнейшее укрепление ее конкурентного преимущества.
Инвестиционные фирмы Evercore ISI и JPMorgan начали освещение Archrock, оценив акции как "лучше рынка" и "выше рынка" соответственно. Citi также начал освещение Archrock с рейтингом "Покупать", отметив сильный потенциал роста на фоне растущего спроса на природный газ.
Компания также установила цену на увеличенное частное размещение старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов с процентной ставкой 6,625%, со сроком погашения в 2032 году. Средства от этого размещения предназначены для частичного финансирования приобретения TOPS.
Это недавние события, которые формируют бизнес-ландшафт Archrock. Ожидается, что по мере развития этих событий они будут влиять на настроения инвесторов и рыночную активность, связанную с акциями Archrock.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro согласуются с позитивным прогнозом Mizuho относительно Archrock (NYSE:AROC). Рост выручки компании на 15,61% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года подтверждает прогноз аналитика о сильном росте EBITDA. Кроме того, рост EBITDA Archrock на 35,24% за тот же период указывает на устойчивые финансовые показатели.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночные показатели Archrock. Компания поддерживает выплату дивидендов в течение 11 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Эта история поддерживает предположение Mizuho о том, что Archrock потенциально может увеличить свои дивиденды. Более того, высокая доходность Archrock за последний год, с общей доходностью по цене за один год в 75,47%, отражает позитивное отношение рынка к стратегическим шагам компании, включая приобретение TOPS.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Archrock, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.