В среду компания GE Vernova (NYSE:GEV), недавно выделенная в самостоятельную структуру, получила понижение рейтинга акций от Raymond James. Фирма изменила свою оценку GE Vernova с "Лучше рынка" на "На уровне рынка", что указывает на изменение их ожиданий относительно динамики акций компании по сравнению с рынком в целом.
Понижение рейтинга произошло несмотря на впечатляющий рост акций GE Vernova на 94% с момента обретения независимости, что сделало ее одним из главных бенефициаров растущего интереса к ИИ и развитию дата-центров.
Компания, которая теперь входит в индекс S&P 500, получила признание за свою стратегическую позицию в сегменте электрификации и потенциал совместного предприятия AirJoule с Montana Technologies, которое, как ожидается, станет ключевым направлением развития до 2026 года и далее.
Аналитик Raymond James отметил, что хотя Vernova является ярким примером компании, получающей выгоду от бума ИИ благодаря своей ключевой роли в спросе на электроэнергию, текущий рост цены ее акций может быть чрезмерным.
Аналитик указал, что история торгов Vernova ограничена из-за недавнего выделения компании, однако ее текущий мультипликатор прибыли находится на верхней границе по сравнению с другими специализированными промышленными компаниями, также связанными с ажиотажем вокруг электроэнергетики.
В настоящее время акции GE Vernova торгуются с коэффициентом 46 к прогнозируемой скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 2025 год, что, по мнению аналитика, является завышенной оценкой, учитывая ожидаемый рост выручки компании на высокие однозначные цифры и темп роста EPS, примерно вдвое превышающий этот показатель. Это приводит к подразумеваемому коэффициенту цена/прибыль к росту (PEG) более чем в два раза, что позволяет предположить, что акции могут быть переоценены по текущей цене.
Среди других недавних новостей, GE Vernova стала предметом различных аналитических заметок и корпоративных событий.
Oppenheimer начала освещение компании с рейтингом "На уровне рынка", отметив усилия фирмы по реструктуризации и потенциал роста.
Truist Securities начала освещение с рейтингом "Покупать" и установила целевую цену в 300 долларов, отметив значительную роль GE Vernova в секторе энергетического перехода.
RBC Capital Markets повысила целевую цену до 246 долларов, в то время как BofA Securities повысила рейтинг акций до "Покупать" и подняла целевую цену до 300 долларов.
HSBC подтвердила рейтинг "Покупать" и повысила целевую цену акций до 240 долларов в связи с перспективами роста компании.
GE Vernova подтвердила свой финансовый прогноз на весь 2024 год, прогнозируя, что выручка достигнет верхней границы диапазона 34-35 млрд долларов, несмотря на прогнозируемый убыток по EBITDA в размере 300 млн долларов в третьем квартале в ветроэнергетическом бизнесе. Фирма планирует увеличить производственные мощности газовых турбин большой мощности примерно на 30-45% к 2026 году.
Среди других новостей компании, GE Vernova недавно обновила политику вознаграждения руководителей, установив новую политику выплат при смене контроля для руководителей и некоторых сотрудников в США. Эти недавние события подчеркивают продолжающуюся эволюцию операций и рыночных позиций GE Vernova.
Аналитика InvestingPro
Недавнее понижение рейтинга GE Vernova (NYSE:GEV) компанией Raymond James согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами InvestingPro. Текущий коэффициент P/E компании, равный 46,36 по данным InvestingPro, подтверждает мнение аналитика о том, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли. Это еще больше подчеркивается скорректированным коэффициентом P/E в 98,99 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на еще более выраженную премию к оценке.
Советы InvestingPro подчеркивают, что GEV "торгуется с высоким мультипликатором прибыли" и "торгуется вблизи 52-недельного максимума", что подтверждает опасения аналитика Raymond James относительно текущей оценки акций. Цена акций в настоящее время составляет 99,18% от 52-недельного максимума, что указывает на ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе.
Несмотря на эти опасения по поводу оценки, данные InvestingPro показывают сильные недавние результаты: доходность по цене за последний месяц составила 27,63%, а за последний год - впечатляющие 95,45%. Это согласуется с упоминанием в статье о росте GEV на 94% с момента обретения независимости.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по GE Vernova, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния и рыночных позиций компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.