Во вторник Evercore ISI возобновила покрытие Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), поставщика услуг по анализу данных, с рейтингом "На уровне рынка" и установила новую целевую цену в $279,00. Фирма отметила сильные финансовые показатели компании, особенно ее высокую маржинальность, которая составляет примерно 54-55%, с еще более высокой дополнительной маржой.
Оценка фирмы предполагает, что органический рост в постоянной валюте (OCC) является ключевым фактором, влияющим на динамику акций Verisk. Это подтверждается результатами компании за второй квартал 2024 года, которые показали, что, несмотря на превышение ожиданий по прибыли на акцию (EPS) и марже, акции снизились из-за роста OCC на 6%. Это было ниже консенсус-прогноза в 7% и собственной оценки Evercore ISI в 7,2%.
Evercore ISI признала, что рынок оценил надежную бизнес-модель Verisk, что отражается в оценке компании. Знакомство фирмы с отраслью страхования имущества и от несчастных случаев (P&C) дает уникальное понимание бизнес-динамики Verisk.
Предположение о покрытии Evercore ISI следует после детального изучения бизнеса и рыночной позиции Verisk. Рейтинг "На уровне рынка" указывает на то, что аналитик считает акции справедливо оцененными на текущем уровне, учитывая финансовые показатели компании и перспективы роста.
Новая целевая цена в $279,00 отражает ожидания Evercore ISI относительно будущих показателей Verisk, основанные на недавних финансовых результатах компании и рыночной позиции. Verisk Analytics публично не отреагировала на предположение о покрытии и целевую цену, установленную Evercore ISI.
Среди других недавних новостей, Verisk Analytics испытала значительные изменения в своих финансовых показателях и рыночных перспективах. Поставщик услуг по анализу данных недавно сообщил о росте выручки на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $717 млн в результатах за второй квартал 2024 года, в основном за счет увеличения доходов от подписки на 8,3%. Однако доходы от транзакций снизились на 3%.
Финансовая компания Baird подтвердила свою позитивную позицию по Verisk, сохранив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в $285,00, подчеркнув сильные перспективы роста компании. Тем временем Deutsche Bank сохранил рейтинг "Держать" для акций Verisk с целевой ценой в $282,00, выразив уверенность в целевых показателях роста и маржинальности компании. BMO Capital Markets скорректировала свою целевую цену для Verisk с $278 до $263, в то время как Jefferies снизила целевую цену акций до $256, сохранив рейтинг "Держать".
Аналитики Jefferies пересмотрели свой прогноз скорректированной прибыли на акцию на 2024 год в сторону понижения до $6,57 из-за влияния доходов от транзакций на рост компании. Несмотря на смешанные финансовые результаты, Verisk Analytics подтвердила свой прогноз на 2024 год, что свидетельствует о планах компании увеличить инвестиции и найм во второй половине года.
Кроме того, Verisk инициировала программу ускоренного выкупа акций на сумму $150 млн, что отражает ее приверженность возврату капитала акционерам.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Evercore ISI, данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции Verisk Analytics. Рыночная капитализация компании составляет $38,22 млрд, что подчеркивает ее значительное присутствие в секторе анализа данных. Выручка Verisk за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила $2,78 млрд, с солидным ростом выручки на 8,12% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую валовую прибыль Verisk, что соответствует наблюдениям Evercore ISI о высокой маржинальности компании. Кроме того, Verisk повышала дивиденды в течение 5 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это подтверждается ростом дивидендов на 14,71% за последние двенадцать месяцев.
Хотя Evercore ISI оценивает Verisk как "На уровне рынка", стоит отметить, что акции торгуются с высоким коэффициентом P/E 43,49, что может указывать на уверенность рынка в будущих перспективах компании. Однако другой совет InvestingPro предполагает, что Verisk торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,49 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию об инвестиционном потенциале Verisk.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.