Во вторник Evercore ISI начала освещение MSCI Inc. (NYSE:MSCI) с рейтингом "Выше рынка" и установила целевую цену в 690 долларов. Фирма считает, что текущий коэффициент цена/прибыль (P/E) акций, который составляет примерно 35, недооценивает потенциал компании для органического роста доходов от подписки.
По мнению Evercore ISI, оцениваемый темп органического роста доходов от подписки менее 10% не отражает реальную траекторию роста MSCI. Фирма ожидает циклическую точку перегиба, которая приведет к ускорению органического роста в сегменте индексов между 2025 и 2026 годами.
Ожидается, что прогнозируемый рост вызовет переоценку мультипликатора P/E до 36. Предполагается, что эта корректировка раскроет потенциал роста стоимости акций MSCI примерно на 20%. На основе этого анализа Evercore ISI добавила MSCI в свой список лучших "основных" идей.
Прогноз фирмы свидетельствует об уверенности в способности MSCI превзойти рыночные ожидания и обеспечить значительный рост в ближайшие годы. Добавление MSCI в избранный список основных инвестиционных идей Evercore ISI подчеркивает позитивный взгляд фирмы на будущие показатели акций.
В других недавних новостях MSCI Inc. наблюдались значительные события. Компания сообщила о росте скорректированной прибыли на акцию на 12% и органическом росте выручки на 10% за второй квартал 2024 года, чему способствовал рост чистых новых продаж повторяющихся подписок на уровне средних десятков процентов.
MSCI также объявила о назначении Мишель Зейц, опытного профессионала отрасли, независимым директором в свой совет директоров. Одновременно директор MSCI Чирантан "CJ" Десаи подал в отставку, причем не было указано никаких разногласий с деятельностью компании, ее политикой или практикой в качестве причины его ухода.
Фирмы, занимающиеся финансовым анализом, продемонстрировали уверенность в перспективах MSCI. RBC Capital сохранила рейтинг "Выше рынка" для акций MSCI, в то время как Argus повысила целевую цену для MSCI до 600 долларов с 520 долларов, отражая стабильный двузначный рост продаж и прибыли компании. JPMorgan также сохранила рейтинг "Выше рынка" для акций MSCI и повысила целевую цену компании до 620 долларов.
Эти фирмы ожидают продолжения роста MSCI, несмотря на потенциальные проблемы, такие как увеличение отмен подписок и обычно более слабые продажи в третьем квартале.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro подкрепляют оптимистичную позицию Evercore ISI в отношении MSCI Inc. Рост выручки компании на 15,03% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года подтверждает идею о сильном потенциале органического роста. Более того, впечатляющая валовая прибыль MSCI в 82,08% и операционная маржа в 53,72% за тот же период демонстрируют операционную эффективность и прибыльность компании.
Советы InvestingPro подчеркивают стабильные дивидендные показатели MSCI, которая повышала дивиденды на протяжении 10 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 11 лет. Эта история доходности для акционеров согласуется с финансовой устойчивостью компании и может способствовать укреплению доверия инвесторов.
В то время как Evercore ISI прогнозирует мультипликатор P/E на уровне 36, стоит отметить, что текущий коэффициент P/E MSCI составляет 38,41, а скорректированный P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года - 42,36. Это говорит о том, что рынок, возможно, уже учитывает некоторые ожидания роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут дать дальнейшее представление об инвестиционном потенциале MSCI.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.