Во вторник Evercore ISI начала освещение акций Moody's Corp (NYSE:MCO) с рейтингом "Превосходит рынок" и установила целевую цену в 521,00$. Инициация основана на ожидании положительных корректировок прибыли, которые могут подтолкнуть акции вверх в течение следующего года. Оптимизм дополнительно подкрепляется потенциалом того, что цикл продуктов Moody's с использованием генеративного ИИ может набрать обороты раньше, чем ожидалось.
Оценка Moody's от Evercore ISI основана на прогнозе прибыли на акцию (EPS) на конец 2025 года (YE25), который фирма считает нормализованной прибылью, когда ожидается, что выпуск корпоративного долга вернется к среднегодовому росту в середине однозначных процентов. К прогнозу EPS фирмы на 2027 год применяется форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) 32. Этот коэффициент P/E отражает значительную премию примерно в 65% к P/E индекса S&P 500, исключая семь крупнейших технологических гигантов (так называемую "Mag7"), который составляет около 19.
Целевая цена Evercore ISI в 521$ для акций Moody's соответствует коэффициенту P/E 34 на основе прогнозируемого фирмой EPS на 2026 год. Эта цель предполагает оптимистичный прогноз для динамики акций компании, особенно учитывая, что исторически премия коэффициента P/E Moody's составляла около 45-50% к P/E индекса S&P 500.
Анализ Evercore ISI указывает на высокую уверенность в будущих финансовых показателях Moody's и ее способности превзойти рынок, особенно если цикл продуктов с генеративным ИИ внесет положительный вклад в рост компании раньше, чем ожидают аналитики фирмы. Рейтинг "Превосходит рынок" служит ориентиром для инвесторов относительно позитивного взгляда фирмы на будущую траекторию акций Moody's.
В других недавних новостях, Moody's Corporation сделала заметные шаги в своей деловой деятельности. Компания объявила о приобретении Praedicat, аналитической фирмы, специализирующейся на секторе страхования ответственности. Этот шаг является частью текущей стратегии Moody's по укреплению своих возможностей в области данных и аналитики, с особым акцентом на моделирование рисков ответственности. Кроме того, Moody's инициировала выпуск старших облигаций на сумму 500 миллионов $ с процентной ставкой 5%, со сроком погашения в 2034 году. Это предложение, гарантированное BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. и J.P. Morgan Securities LLC, направлено на укрепление финансовой структуры Moody's. Кроме того, несколько аналитических фирм скорректировали свои целевые цены для Moody's после сильных результатов компании за второй квартал 2024 года.
Argus Research повысила свою целевую цену до 490$, Oppenheimer до 492$, а RBC Capital Markets до 475$. Эти недавние события подчеркивают приверженность Moody's финансовому росту и стратегическому расширению на рынке.
Аналитика InvestingPro
Оптимистичный прогноз Evercore ISI в отношении Moody's Corp (NYSE:MCO) согласуется с несколькими ключевыми показателями и тенденциями, отмеченными InvestingPro. Сильные финансовые показатели компании очевидны в росте выручки на 18,56% за последние двенадцать месяцев, с еще более впечатляющим ростом на 21,62% в последнем квартале. Этот устойчивый рост поддерживает ожидания Evercore относительно положительных корректировок прибыли.
Советы InvestingPro дополнительно подкрепляют позитивные настроения. Moody's продемонстрировала приверженность ценности для акционеров, повышая дивиденды 14 лет подряд и поддерживая выплаты дивидендов 27 лет подряд. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с высокой доходностью за последний год и десятилетие подчеркивает финансовую стабильность компании и долгосрочные показатели.
Однако инвесторам следует отметить, что Moody's торгуется при высоком коэффициенте P/E 46,42, что соответствует премиальной оценке Evercore. Этот высокий мультипликатор оправдан советами InvestingPro, подчеркивающими прибыльность Moody's и сильную доходность за различные периоды времени.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Moody's, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.