Во вторник аналитики Jefferies обновили финансовый прогноз для компании McCormick & Company (NYSE:MKC), повысив целевую цену акций производителя специй и приправ до 86 долларов с 85 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать". Корректировка последовала после того, как McCormick впервые за почти три года сообщила о положительном росте объемов продаж и ассортимента, в основном за счет потребительского сегмента. Этот рост объясняется переходом на домашнее питание, особенно в США, что привело к увеличению объема/ассортимента на 1% в годовом исчислении.
Продажи в потребительском сегменте компании показали скромный рост, увеличившись на 20 базисных пунктов в годовом исчислении. Это произошло в основном благодаря эффективному управлению ценовыми разрывами, что уравновесило рост объема/ассортимента. В преддверии основного праздничного периода в четвертом квартале руководство компании сосредоточено на акциях, маркетинге и мерчандайзинге, что, как ожидается, будет способствовать небольшому ускорению роста объемов, особенно по сравнению с более легкими показателями продаж в четвертом квартале прошлого года.
McCormick рассматривается как компания, потенциально способная извлечь выгоду из текущих тенденций потребительского поведения в США, которые включают увеличение покупок по периметру магазина, где обычно расположены свежие и сезонные товары. Эта тенденция может повысить спрос на приправы, при условии, что они предлагаются по привлекательным ценам.
В сегменте Flavor Solutions, который обслуживает рестораны и предприятия общественного питания, объем продаж остался на прежнем уровне в годовом исчислении. Однако это рассматривается как положительный момент, учитывая отмеченное давление на трафик ресторанов быстрого обслуживания (QSR) в США и других странах. Руководство подчеркнуло, что интерес в этом сегменте вызывают брендированные предложения для общественного питания и продукты с острым вкусом, выпускаемые ограниченным тиражом. Стратегические усилия компании, похоже, направлены на использование этих тенденций в преддверии последнего квартала года.
Среди других недавних новостей, McCormick & Company сообщила об увеличении скорректированной прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении и превысила прогнозы по выручке за третий финансовый квартал. Скорректированная прибыль на акцию производителя специй выросла на 28% до 0,83 доллара, превзойдя ожидания на 0,16 доллара. Выручка составила 1,68 млрд долларов, превысив прогнозы на 13 млн долларов. CFRA понизила рейтинг акций McCormick с "Активно покупать" до "Покупать", но одновременно повысила целевую цену до 93 долларов с 88 долларов.
Корректировка была сделана после недавних результатов компании и возвращения к росту объема/ассортимента на 0,6%. McCormick также повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию на финансовый год до 2,85-2,90 доллара с 2,80-2,85 доллара. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA компании улучшилось до 3,3x по сравнению с 3,7x годом ранее, что указывает на возможность обратного выкупа акций в следующем году. Наконец, McCormick пересмотрела свой годовой прогноз по прибыли в сторону повышения после квартала, превзошедшего ожидания, что объясняется тенденцией к увеличению домашнего приготовления пищи потребителями.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели McCormick соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 22,65 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии специй и приправ. Выручка McCormick за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 6,68 млрд долларов, с умеренным ростом на 2,57%, что подтверждает наблюдение аналитиков о положительном росте объемов и ассортимента.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную дивидендную историю McCormick: компания повышала дивиденды 38 лет подряд и выплачивала их на протяжении 54 лет. Эта последовательная дивидендная политика может быть привлекательной для инвесторов, ищущих стабильный доход, особенно в свете текущей тенденции к домашнему питанию, от которой выигрывает McCormick.
Коэффициент P/E компании, равный 30,08, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за акции McCormick, возможно, из-за ее рыночной позиции и потенциала роста в потребительском сегменте. Однако совет InvestingPro отмечает, что McCormick торгуется при высоком коэффициенте P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что инвесторам следует учитывать при оценке акций.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по McCormick, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.