Во вторник компания Angel Oak Mortgage Inc (NYSE:AOMR) получила рейтинг "Покупать" от Jones Trading с установленной целевой ценой $12,50. Фирма отметила уникальный оптовый канал ипотечного кредитования компании, который охватывает всю страну и включает тысячи партнеров. Эта сеть позволяет Angel Oak Mortgage выборочно приобретать кредиты, соответствующие ее инвестиционным критериям.
Jones Trading указала, что компания хорошо подготовлена к тому, чтобы извлечь выгоду из перехода Федеральной резервной системы к более мягкому подходу в отношении процентных ставок. Ожидается, что это изменение приведет к увеличению объемов выдачи кредитов, что будет благоприятствовать капиталоэффективной бизнес-модели Angel Oak Mortgage. Кроме того, аналитик предполагает, что компания испытает рост балансовой стоимости за счет восстановления справедливой стоимости своих портфельных активов.
Способность Angel Oak Mortgage создавать собственные активы и ее последовательная история секьюритизаций также были отмечены как сильные стороны. Считается, что эти факторы способствуют потенциалу компании генерировать высокую доходность на собственный капитал в ближайшей перспективе на уровне высоких подростковых значений. Более того, ожидается, что такой операционный подход будет стимулировать рост как выручки, так и прибыли Angel Oak Mortgage.
Комментарий аналитика подчеркивает стратегическую позицию компании на ипотечном рынке и ее способность ориентироваться в меняющемся экономическом ландшафте. С ожидаемым смягчением процентных ставок Angel Oak Mortgage готова использовать возникающие возможности в секторе ипотечного кредитования.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Angel Oak Mortgage Inc (NYSE:AOMR) соответствуют позитивному прогнозу, представленному в анализе Jones Trading. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании впечатляет: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года он составил 202,62%. Этот устойчивый рост подтверждает мнение аналитика о потенциале компании извлечь выгоду из увеличения объемов выдачи кредитов.
Прибыльность компании также заслуживает внимания: за тот же период маржа операционной прибыли составила 72,73%. Такая эффективность операций действительно может привести к высокой доходности собственного капитала на уровне высоких подростковых значений, упомянутой в статье. Кроме того, коэффициент P/E Angel Oak Mortgage, равный 5,2, предполагает, что акции торгуются при относительно низком мультипликаторе прибыли, что может указывать на потенциальную недооценку.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Angel Oak Mortgage выплачивает значительные дивиденды акционерам, с текущей дивидендной доходностью 12,27%. Такая высокая доходность может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно в контексте ожидаемой благоприятной среды процентных ставок, обсуждаемой в статье.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Angel Oak Mortgage, предоставляя инвесторам более комплексный анализ перспектив и проблем компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.