Во вторник EF Hutton начала освещение акций Guardforce AI Co. (NASDAQ: GFAI), присвоив им рейтинг "покупать" и установив целевую цену в 4,50 долларов за акцию. Решение фирмы последовало после детального анализа финансовых показателей Guardforce AI за первое полугодие 2024 года, которые были публично представлены 25 сентября.
В первом полугодии 2024 года компания зафиксировала небольшое снижение продаж на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: выручка упала с 18 миллионов до 17,5 миллионов долларов. Однако это снижение было связано с обесцениванием тайского бата по отношению к доллару США. При корректировке на колебания валютных курсов выручка Guardforce AI фактически увеличилась на 5,2%.
Несмотря на номинальное падение продаж, скорректированная операционная прибыль Guardforce AI показала признаки улучшения. Компания сообщила об операционном убытке в размере 1,7 миллиона долларов, что соответствует операционной марже в 10%. Это значительное улучшение по сравнению с операционным убытком предыдущего года в размере 4,5 миллиона долларов, что составляло 25% операционной маржи.
В отчете EF Hutton были отмечены недавние тенденции в доходах компании и обсуждены прогнозы на будущее с руководством Guardforce AI, которая зарегистрирована в Сингапуре. Анализ фирмы отражает комплексную оценку финансового состояния и рыночной позиции компании.
Новая целевая цена в 4,50 долларов отражает уверенность EF Hutton в потенциале роста и восстановления Guardforce AI, поскольку компания продолжает преодолевать глобальные рыночные и валютные проблемы.
Среди других недавних новостей, Guardforce AI Co., Limited сообщила о значительном увеличении валовой прибыли на 50% за первое полугодие 2024 года. Этот рост был обусловлен улучшением валовой маржи и переходом к положительному скорректированному чистому доходу.
Валовая маржа выросла до примерно 18,4% по сравнению с 12,0% за аналогичный период предыдущего года. Это частично объясняется стратегическими инициативами по контролю затрат и ростом в более высокомаржинальных направлениях бизнеса, таких как Guardforce Digital Machine, выручка которого увеличилась на 74,3%.
Расходы компании на продажи, дистрибуцию и административные нужды снизились на 25,7%, что способствовало сокращению операционного убытка на 82,5% до примерно 2,1 миллиона долларов. Скорректированный чистый доход показал значительное улучшение, став положительным и составив около 0,1 миллиона долларов. Несмотря на эти позитивные изменения, чистая выручка немного снизилась на 2,4% до примерно 17,6 миллиона долларов из-за колебаний валютных курсов.
Среди других недавних событий, Guardforce AI консолидировала свой основной бизнес, заключила долгосрочные контракты с ключевыми клиентами и расширила базу розничных клиентов. Компания также добилась значительных успехов в области технологий искусственного интеллекта, разработав GFAI Agents в качестве основы для решений в сфере путешествий и покупок на базе ИИ. Эти усилия позволили расширить услуги более чем на 25 000 розничных магазинов, создав основу для достижения цели Guardforce AI стать ведущим поставщиком решений в области ИИ.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу EF Hutton, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом положении Guardforce AI. Рыночная капитализация компании составляет 12,59 миллиона долларов, отражая ее текущую рыночную оценку. Примечательно, что коэффициент цены к балансовой стоимости Guardforce AI составляет 0,53, что указывает на возможную недооценку акций относительно их балансовой стоимости. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что компания "торгуется с низким мультипликатором цены к балансовой стоимости".
Другой релевантный совет InvestingPro подчеркивает, что Guardforce AI "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе", что свидетельствует об относительно сильной позиции ликвидности. Это может обеспечить компании финансовую гибкость в процессе улучшения операционных показателей, как отмечено в отчете EF Hutton.
Однако инвесторам следует учитывать, что Guardforce AI "быстро расходует денежные средства" и "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев", согласно дополнительным советам InvestingPro. Эти факторы могут способствовать волатильности акций, что также упоминается как характеристика движения цены GFAI.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Guardforce AI, предоставляя инвесторам более широкую перспективу финансового здоровья и рыночных показателей компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.