Во вторник BofA Securities сохранила рейтинг "Покупать" для компании Walt Disney Company (NYSE:DIS) с неизменной целевой ценой 120,00 долларов. Фирма отметила непревзойденный портфель Disney, включающий премиальную интеллектуальную собственность, ведущий спортивный бренд ESPN, легендарный бизнес тематических парков и платформу прямого взаимодействия с потребителем (DTC), насчитывающую более 200 миллионов подписчиков.
Несмотря на уверенное восстановление Disney после COVID, спрос на тематические парки в последнее время снизился, и сроки улучшения ситуации остаются неясными. Кроме того, более медленный, чем ожидалось, рост прибыльности сегмента DTC Disney и нестабильные результаты кинопроката в последние годы способствовали неопределенности в отношении перспектив роста прибыли компании.
Аналитик BofA Securities отметил, что эти факторы привели к заметному отставанию акций Disney от пика в апреле. Тем не менее, фирма считает, что текущая цена акций отражает пересмотр рыночных ожиданий, что указывает на то, что консенсус-прогнозы теперь больше соответствуют краткосрочным перспективам компании.
Комментарий аналитика подчеркивает неоднозначные результаты Disney, где проблемы в определенных областях компенсируются силой и разнообразием общего портфеля. Подтверждение рейтинга "Покупать" и целевой цены в 120,00 долларов указывает на уверенность в долгосрочной ценности Disney и потенциале роста.
В других недавних новостях, JPMorgan пересмотрел оценку прибыли на акцию (EPS) Walt Disney до 1,09 доллара из-за проблем в сегменте линейных сетей. Ожидается, что сегмент Direct-to-Consumer (DTC) добавит 3 миллиона подписчиков для Disney+ и 0,9 миллиона для Hulu. Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для Disney, прогнозируя, что компания превзойдет ожидания по прибыли на акцию в четвертом квартале 2024 года, в основном благодаря сильным показателям сегмента Direct-to-Consumer.
Однако сегмент Experiences Disney сталкивается с препятствиями из-за изменения моделей путешествий и настроений потребителей, а компания постепенно отказывается от использования Slack после значительной утечки данных. Успешно заключено новое соглашение с DirecTV, восстанавливающее доступ к популярным спортивным и развлекательным программам для более чем 11 миллионов подписчиков.
Disney лидировал в гонке за Emmy с рекордным количеством номинаций, что во многом приписывается руководству Даны Уолден, телевизионного директора Disney. Несмотря на эти успехи, Wells Fargo исключил Disney из своего списка Signature Picks, ссылаясь на потенциальное влияние на прибыль из-за возможной длительной потребительской рецессии.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу, предоставленному BofA Securities, недавние данные InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом положении и рыночных показателях Disney. Несмотря на проблемы, упомянутые в статье, данные InvestingPro показывают, что выручка Disney выросла на 3,69% в последнем квартале, что указывает на некоторую положительную динамику. Показатель EBITDA компании также значительно вырос на 28,83% за последние двенадцать месяцев, что свидетельствует о повышении операционной эффективности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что в этом году ожидается рост чистой прибыли Disney, что соответствует долгосрочной уверенности аналитика в компании. Кроме того, Disney торгуется при низком коэффициенте P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость, учитывая текущую цену акций.
Стоит отметить, что общая доходность акций Disney за последний год составила 19,62%, превзойдя показатели S&P 500 за тот же период. Эти результаты в сочетании с сильным брендом компании и разнообразным портфелем, упомянутым в статье, поддерживают оптимистичный прогноз, сохраняемый BofA Securities.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Disney, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.