Barclays повысил целевую цену акций Carnival Corporation (NYSE: CCL) до 26 долларов с 25 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка".
Корректировка последовала за отчетом Carnival о превышении консенсус-прогноза по EBITDA за третий квартал на 5%, что объясняется доходностью, в целом соответствующей ожиданиям, и значительно лучшими затратами. Кроме того, прогноз компании по доходности на четвертый квартал остался неизменным.
Недавние финансовые результаты Carnival показали еще один квартал с устойчивыми ключевыми показателями эффективности (KPI). Эти показатели, наряду с положительными комментариями о высоком спросе и ценах на 2025 год, подтверждают позицию Barclays о том, что консенсус-прогнозы рынка на 2025 год могут быть слишком низкими. Фирма предполагает, что эти индикаторы усиливают потенциал для пересмотра будущих оценок в сторону повышения.
Barclays также подчеркнул потенциальное влияние снижения долговой нагрузки Carnival на стоимость его акций. Фирма ожидает, что движение Carnival к улучшению своего инвестиционного рейтинга (IG) может стать значительным фактором, влияющим на акции компании.
Barclays предполагает, что если Carnival сможет достичь примерно 5% доходности и 3% затрат в 2025 году, то к концу года соотношение чистого долга к EBITDA может составить примерно 3,5x, исходя из прогнозов EBITDA в размере 6,9-7,0 млрд долларов при текущих ценах на топливо.
В других недавних новостях, Carnival Corporation привлекает внимание в финансовом мире. Goldman Sachs недавно повысил целевую цену акций Carnival до 24 долларов, сохранив рейтинг "покупать".
Повышение произошло несмотря на то, что прогноз Carnival на четвертый квартал 2024 года немного не дотянул до высоких ожиданий инвесторов. Однако инвестиционный банк отметил несколько положительных тенденций для круизного оператора, включая устойчивую динамику бронирований и цен, 17-процентное увеличение числа новых круизных пассажиров в квартале и рост расходов на борту на 6,4% на пассажира в день круиза.
Кроме того, в недавнем отчете о доходах Carnival сообщалось о рекордных показателях за третий квартал 2024 года: выручка достигла почти 8 млрд долларов, что на значительный 1 млрд долларов больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании также выросла более чем на 60%, и она обеспечила почти 99% своей выручки от продажи билетов на год.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Barclays относительно Carnival Corporation (NYSE:CCL), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Рыночная капитализация CCL составляет 21,18 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в круизной индустрии. Коэффициент P/E компании, равный 13,48, предполагает, что инвесторы готовы платить умеренную премию за ее прибыль, что согласуется с позитивной позицией Barclays по акциям.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Carnival в этом году, что поддерживает мнение Barclays о потенциальном пересмотре будущих оценок в сторону повышения. Кроме того, шесть аналитиков пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что указывает на растущую уверенность в финансовой траектории компании.
Выручка Carnival за последние двенадцать месяцев достигла 24,48 млрд долларов, с заметным ростом на 22,18% за тот же период. Эти высокие показатели выручки подчеркивают сильный спрос, упомянутый в анализе Barclays. Рост EBITDA компании на 83,7% особенно впечатляет, что свидетельствует о значительных операционных улучшениях, которые могут способствовать снижению долговой нагрузки, ожидаемому Barclays.
Стоит отметить, что хотя Carnival в настоящее время не выплачивает дивиденды, ее фокус на улучшении финансового положения соответствует цели достижения инвестиционного рейтинга, как подчеркивает Barclays.
Для инвесторов, желающих более глубоко изучить финансы и перспективы Carnival, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. В настоящее время доступно еще 7 советов InvestingPro для CCL, предоставляющих комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.