Leerink Partners подтвердила свою оптимистичную позицию в отношении GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX), сохранив как рейтинг "Превосходит рынок", так и целевую цену в 12,00 долларов за акцию компании.
Это одобрение последовало за недавними встречами инвесторов с руководством GoodRx, на которых присутствовали финансовый директор компании Карстен Фоерманн и руководитель отдела по связям с инвесторами Обри Рейнольдс.
Во время встреч руководство GoodRx обсудило ценностное предложение компании, факторы роста, позиционирование на рынке и подходы к управлению маржой и прибылью.
Обсуждения не выявили какой-либо значительной новой информации. Однако они подтвердили стратегические инициативы компании, направленные на повышение устойчивости роста.
Leerink Partners выразила уверенность в потенциале дальнейшего роста GoodRx, предполагая, что текущая оценка акций не полностью отражает перспективы компании.
Фирма указала на то, что, по их мнению, рынок чрезмерно акцентирует внимание на динамике выручки и EBITDA компании во втором квартале, что, по их мнению, привело к недооценке акций.
Целевая цена в 12,00 долларов, установленная Leerink Partners, основана на примерно 15-кратном прогнозируемом EBITDA на 2025 календарный год. Эта оценка отражает ожидания фирмы относительно финансовых показателей и траектории роста GoodRx в ближайшие годы.
Среди других недавних новостей, GoodRx Holdings Inc. сообщила о стабильном росте финансовых результатов за второй квартал 2024 года: выручка выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 200,6 млн долларов. Скорректированная EBITDA также выросла на 22% до 65,4 млн долларов.
Эти события происходят несмотря на закрытие магазинов Rite Aid, что, по прогнозам, окажет влияние на финансовые показатели GoodRx в размере 5 млн долларов. Тем не менее, TD Cowen сохраняет рейтинг "Покупать" и целевую цену в 16,00 долларов для акций компании, демонстрируя уверенность в способности GoodRx ориентироваться на рынке.
На третий квартал GoodRx ожидает выручку в диапазоне от 193 млн до 197 млн долларов, а годовую выручку - на нижней границе диапазона от 800 млн до 810 млн долларов. Компания также прогнозирует увеличение скорректированной EBITDA на 18% за весь год до более чем 255 млн долларов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Leerink Partners относительно GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Рыночная капитализация компании составляет 2,63 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе медицинских технологий. Впечатляющая валовая маржа GoodRx в 93,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года подчеркивает эффективность ее бизнес-модели, что соответствует одному из советов InvestingPro, отмечающему "впечатляющую валовую прибыль".
Несмотря на положительную валовую маржу, GoodRx сталкивается с проблемами, о чем свидетельствует отрицательная рентабельность активов в -3,71% за тот же период. Однако совет InvestingPro предполагает, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", что потенциально может улучшить показатели прибыльности. Это ожидание согласуется с мнением Leerink Partners о том, что текущая оценка акций может не полностью отражать перспективы роста компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по GoodRx, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Эти аналитические данные могут быть особенно ценными в свете стратегических инициатив, обсуждавшихся на недавних встречах с инвесторами.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.