Citi скорректировал свой финансовый прогноз для Schlumberger Limited (NYSE: SLB), компании по предоставлению нефтепромысловых услуг, снизив целевую цену до 60 долларов с предыдущих 62 долларов.
Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций, несмотря на пересмотр.
Решение принято в свете ожидаемого замедления роста расходов в сегменте разведки и добычи, что, как ожидается, повлияет на выручку компании и прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
Citi пересмотрела свой прогноз выручки Schlumberger на третий квартал, снизив его на 1% до 9,2 млрд долларов, и сократила прогноз EBITDA на 1,5% до 2,284 млрд долларов. Эта корректировка включает прочие доходы, что приводит EBITDA к 2,33 млрд долларов, что немного ниже консенсус-прогноза в 2,36 млрд долларов.
На четвертый квартал фирма прогнозирует снижение выручки почти на 2% до 9,42 млрд долларов и более чем на 2% снижение EBITDA до 2,4 млрд долларов, или 2,45 млрд долларов с учетом прочих доходов, по сравнению с консенсусом в 2,54 млрд долларов.
Заглядывая вперед в 2025 год, Citi ожидает, что Schlumberger продолжит расти, хотя и скромными темпами примерно 4,5% на международном уровне, оставаясь на прежнем уровне в Северной Америке.
Фирма прогнозирует выручку, включая Cameron International Corporation (CHX), на уровне 41,7 млрд долларов и EBITDA на уровне 10,52 млрд долларов, или 10,75 млрд долларов с учетом прочих доходов. Эти прогнозы не дотягивают до некоторых оценок, включающих вклад CHX.
В других недавних новостях произошли значительные события в Schlumberger Limited (SLB). По анализу JPMorgan, выручка компании в третьем квартале, как ожидается, вырастет на 1% последовательно до 9,23 млрд долларов.
Фирма также ожидает улучшения маржи EBITDA в четвертом квартале, при этом выручка, как ожидается, увеличится на 2,5% последовательно до 9,46 млрд долларов. SLB продолжает фокусироваться на улучшении маржи через меры по оптимизации затрат, внедрение цифровых технологий и ориентацию на возможности с более высокой маржой, несмотря на осторожный прогноз из-за ожидаемых более мягких тенденций в расходах.
SLB также объявила о запуске 'Lumi', платформы, которая сочетает искусственный интеллект с отраслевыми рабочими процессами и данными компании. В сотрудничестве с NVIDIA, SLB стремится ускорить создание решений на основе ИИ, адаптированных для энергетической отрасли. Кроме того, компания расширила свое партнерство с Aramco для разработки цифровых решений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в Саудовской Аравии.
Однако предложенное SLB приобретение ChampionX, оцениваемое в 7,75 млрд долларов, было отложено из-за запроса дополнительной информации от Министерства юстиции США.
На позитивной ноте, компания сообщила о сильных результатах за второй квартал 2024 года, превзойдя ожидания с скорректированной прибылью на акцию в 0,85 доллара и скорректированной маржой EBITDA в 25%.
Выводы InvestingPro
В то время как Citi скорректировала свой прогноз для Schlumberger, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании. Рыночная капитализация Schlumberger составляет 59,56 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в секторе нефтепромысловых услуг. Коэффициент P/E компании, равный 13,52, предполагает относительно скромную оценку по сравнению с ее доходами, что согласуется с мнением Citi о том, что текущая цена акций может не полностью отражать потенциал компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Schlumberger поддерживает выплаты дивидендов в течение 54 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров, несмотря на колебания в отрасли. Эта последовательность особенно примечательна с учетом пересмотренного прогноза Citi и ожидаемого замедления роста расходов в сегменте разведки и добычи. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочное финансовое положение, которое может помочь преодолеть потенциальные отраслевые трудности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции Schlumberger.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.