МОНРЕАЛЬ - The Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV), производитель полностью электрических городских транспортных средств, внесла изменения в свои старшие кредитные линии, чтобы продлить приостановку действия определенных финансовых ковенантов и сроки погашения своих долговых инструментов. Компания объявила об этих изменениях в рамках своих текущих усилий по улучшению ликвидности и укреплению финансового положения.
Поправки к соглашению о старшей возобновляемой кредитной линии Lion, в котором участвует синдикат кредиторов, включая National Bank of Canada, Bank of Montreal и Federation des Caisses Desjardins du Quebec, продлевают приостановку теста на чистую материальную стоимость и условного коэффициента покрытия фиксированных платежей с 30.09.2024 до 15.11.2024. В течение этого периода, известного как период облегчения ковенантов, любые избыточные денежные средства должны использоваться для погашения возобновляемой кредитной линии. Lion также должна поддерживать минимальную ликвидность в размере 15 млн канадских долларов, с некоторыми исключениями, и соблюдать расширенные обязательства по отчетности и ограничения на использование авансов.
Компания также продлила срок погашения кредитного соглашения с Finalta Capital и Caisse de dépôt et placement du Quebec с 06.11.2024 до 30.11.2024. Условия требования к ликвидности по этому кредиту будут соответствовать условиям соглашения о возобновляемой кредитной линии в течение периода облегчения ковенантов.
Эти стратегические финансовые шаги предпринимаются в то время, когда Lion Electric продолжает оценивать различные возможности для рефинансирования своего долга, продажи активов или изучения других альтернатив для укрепления своего финансового положения. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Торонтской фондовой бирже под символом LEV.
Lion Electric известна своими коммерческими городскими грузовиками с нулевым уровнем выбросов и электрическими школьными автобусами. Приверженность компании инновациям в области электрического транспорта включает в себя разработку и производство ключевых компонентов транспортных средств, таких как шасси, аккумуляторные батареи, кабины грузовиков и кузова автобусов.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе The Lion Electric Company.
В других недавних новостях Lion Electric столкнулась со значительными трудностями во втором квартале 2024 года. Бюрократические задержки и более медленные, чем ожидалось, темпы внедрения повлияли на показатели производителя электромобилей, что привело к смещению фокуса на сохранение ликвидности. Эти события побудили аналитические фирмы DA Davidson и BMO Capital Markets понизить рейтинг акций Lion Electric и снизить целевые цены.
DA Davidson понизила рейтинг акций с "Покупать" до "Нейтрально" и снизила целевую цену до 1,00 доллара, ссылаясь на опасения по поводу значительных производственных мощностей компании и недостаточного портфеля заказов. Аналогично, BMO Capital Markets снизила целевую цену до 0,80 доллара, сохранив рейтинг "Соответствует рынку" из-за сложной ситуации с ликвидностью компании.
В ответ на эти трудности Lion Electric предприняла ряд мер, включая сокращение запасов, увольнения и уменьшение операционного присутствия. Результаты второго квартала компании показали выручку в размере 30 млн долларов и отрицательную валовую прибыль в размере 15 млн долларов. Несмотря на эти проблемы, Lion Electric сохраняет солидный портфель заказов на 1 994 транспортных средства стоимостью около 475 млн долларов.
Компания активно работает над сокращением расходов и операционными корректировками для улучшения своего финансового положения. Имея стратегии по приведению затрат в соответствие с текущими объемами отрасли, Lion Electric готовится к потенциальному восстановлению рынка в 2025 году. Усилия компании по управлению ликвидностью и сокращению расходов отражают ее стремление преодолеть текущие трудности и подготовиться к будущим возможностям на рынке электромобилей.
Аналитика InvestingPro
Недавние изменения в кредитных линиях Lion Electric отражают текущие финансовые проблемы компании, что подчеркивается несколькими метриками и советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет скромные 153,89 млн долларов, что указывает на ее относительно небольшой размер на рынке электромобилей.
Данные InvestingPro показывают, что Lion Electric в настоящее время работает в убыток, с отрицательной валовой прибылью в 30,04 млн долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что компания "страдает от слабой валовой прибыли", что очевидно из валовой маржи в -13,26% за тот же период.
Финансовое напряжение компании дополнительно подчеркивается другим советом InvestingPro, указывающим, что Lion Electric "быстро сжигает денежные средства". Это особенно актуально в контексте статьи, посвященной усилиям компании по улучшению ликвидности и укреплению финансового положения путем изменения кредитных линий.
Кроме того, совет InvestingPro о том, что Lion Electric "работает со значительной долговой нагрузкой", объясняет, почему компания стремится продлить приостановку финансовых ковенантов и сроки погашения своих долговых инструментов. Эта долговая ситуация в сочетании с советом о том, что у компании "могут возникнуть проблемы с выплатой процентов по долгу", объясняет срочность стратегических финансовых шагов Lion.
Показатели акций были заметно слабыми: данные InvestingPro показывают общую доходность за год -64,46% по последним данным. Это значительное снижение согласуется с советом InvestingPro о том, что "цена значительно упала за последний год", отражая опасения инвесторов о финансовом здоровье компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Lion Electric, обеспечивая более глубокое понимание финансовой ситуации и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.