Компания Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL), поставщик доклинических и клинических лабораторных услуг, получила понижение рейтинга своих акций от Citi.
Фирма снизила рейтинг с "нейтрального" до "продавать" и скорректировала целевую цену до 175 долларов с предыдущих 215 долларов.
Понижение рейтинга объясняется ожидаемыми трудностями в группе крупных фармацевтических клиентов, на которую приходится около 30% доходов компании.
Опасения связаны с влиянием Закона о снижении инфляции (IRA) и корректировками в портфеле клиентов, которые, как ожидается, будут длительными.
По мнению фирмы, эти клиенты, вероятно, будут отдавать приоритет клиническим разработкам и коммерчески жизнеспособным показаниям, а не открытию новых методов лечения.
Фирма ожидает, что эти встречные ветры повлияют на сегмент Discovery and Safety Assessment (DSA) компании, что приведет к продолжающимся проблемам с ценами и ассортиментом. Считается, что эти факторы не полностью учтены в текущих консенсус-прогнозах роста выручки и маржи компании.
Среди других недавних новостей, Charles River Laboratories пережила некоторые значительные события. Компания сообщила о снижении выручки за второй квартал на 3,2%, до 1,03 млрд долларов, в основном из-за снижения продаж в сегментах Discovery Services и Safety Assessment (DSA).
В ответ Charles River внедрила меры по сокращению расходов и запустила программу обратного выкупа акций на сумму 1 млрд долларов. Компания также пересмотрела прогноз выручки на весь год, прогнозируя снижение на 3-5% в органическом выражении.
Аналитические фирмы, такие как Mizuho Securities, TD Cowen, JPMorgan и Baird, скорректировали свои прогнозы по Charles River, ссылаясь на опасения по поводу сегмента DSA и более слабый спрос. Несмотря на эти проблемы, Charles River Labs подтвердила свой прогноз в сегменте Research Models and Services (RMS) и немного повысила прогнозы в области производственной поддержки.
Кроме того, Charles River объявила о стратегическом сотрудничестве с CEBINA GmbH и Insightec. Партнерство с CEBINA направлено на продвижение программы DanubeNeuro, которая фокусируется на разработке методов лечения нейродегенеративных заболеваний, в то время как сотрудничество с Insightec направлено на улучшение открытия лекарств и доклинической разработки в области нейронауки.
Аналитика InvestingPro
В свете понижения рейтинга Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL) компанией Citi, стоит рассмотреть дополнительные финансовые показатели и мнения экспертов. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация CRL составляет 10,17 млрд долларов, при коэффициенте P/E 23,35. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 4,08 млрд долларов, показав небольшое снижение на 2,41% по сравнению с предыдущим периодом.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 15 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что соответствует опасениям Citi относительно потенциальных проблем в сегменте крупных фармацевтических клиентов компании. Это может повлиять на показатели сегмента DSA, как упоминалось в статье. Однако также отмечается, что аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году, что может дать некоторую уверенность инвесторам, несмотря на понижение рейтинга.
Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев, как указано в другом совете InvestingPro, свидетельствует об устойчивости ее бизнес-модели. Это может быть фактором, который инвесторам следует учитывать при оценке потенциального влияния проблем, изложенных в анализе Citi.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, которые могут дать более полную картину финансового здоровья и перспектив CRL. В настоящее время доступно еще 11 советов InvestingPro для Charles River Laboratories, которые могут предоставить ценный контекст к недавнему понижению рейтинга и помочь инвесторам принимать более обоснованные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.