Во вторник акции Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN) получили рейтинг "Покупать" от Roth/MKM с целевой ценой 7,00 долларов. Фирма подчеркнула стабильную доходность капитала для акционеров как ключевую причину позитивного прогноза.
По мнению Roth/MKM, рынок еще не в полной мере оценил историю Epsilon Energy, включающую значительный обратный выкуп акций и выплату дивидендов за последние несколько лет.
Аналитик Roth/MKM отметил, что Epsilon Energy имеет историю вознаграждения своих инвесторов, что очевидно из ее финансовой деятельности. В 2022 году компания выкупила акции на сумму 6,2 млн долларов и выплатила 5,9 млн долларов в виде дивидендов, что в итоге составило общую доходность для акционеров в размере 12,1 млн долларов.
В следующем году компания продолжила дружественную по отношению к акционерам политику, выкупив акции на сумму 4,9 млн долларов и выплатив 5,6 млн долларов в виде дивидендов, что в сумме составило доходность 10,5 млн долларов.
В текущем году Epsilon Energy уже выкупила акции на сумму 1,2 млн долларов и, по прогнозам, выплатит около 5,5 млн долларов в виде дивидендов. Это приведет к общей доходности для акционеров в размере 6,7 млн долларов. Roth/MKM использовала эти цифры, чтобы подчеркнуть приверженность компании возврату стоимости своим акционерам.
Общая сумма капитала, возвращенного акционерам с 2022 года по настоящее время, оценивается в 29,3 млн долларов. Эта сумма представляет собой значительные 24% от недавней рыночной капитализации компании, согласно анализу Roth/MKM. Оценка фирмы основана на детальном изучении чистой стоимости активов (NAV) сегмента разведки и добычи Epsilon Energy в сочетании с денежным потоком от ее операций в сегменте Midstream.
В заявлении аналитика подчеркивается привлекательность акций Epsilon Energy с учетом финансовых стратегий компании и их реализации. Сосредоточившись на фактической доходности, предоставляемой акционерам, Roth/MKM представляет аргументы для переоценки стоимости компании рынком.
В других недавних новостях, Epsilon Energy Ltd. сообщила о смешанных результатах за второй квартал 2024 года. Активы компании в Пермском бассейне показали высокие результаты, обеспечив половину квартальной выручки и три четверти денежного потока.
Несмотря на то, что некоторые скважины были отключены на определенный период, ожидается, что бизнес в Пермском бассейне продемонстрирует последовательное увеличение объемов шестой квартал подряд. С другой стороны, операции в Марселлусе показали снижение выручки и объемов из-за естественного истощения и продолжающихся сокращений.
На фоне этих событий Epsilon Energy остается оптимистичной в отношении будущего. Компания ожидает значительного роста объемов и денежного потока в 2025 году, поддерживаемого сильной позицией ликвидности и усилиями по развитию нового бизнеса.
Она также предвидит потенциальный рост от сокращенных объемов и отложенных операций Turn-In-Line, что может более чем удвоить текущую чистую добычу.
Epsilon Energy активно изучает новые возможности для размещения капитала, особенно в Канаде. Это последние события в операционной деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
Развивая позитивный прогноз Roth/MKM для Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN), последние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья и рыночных показателей компании. По последним доступным данным, рыночная капитализация EPSN составляет 128,04 млн долларов, с коэффициентом P/E 24,19, что указывает на уверенность инвесторов в потенциале прибыли компании.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную финансовую позицию EPSN, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы согласуются с акцентом аналитика на способности Epsilon стабильно возвращать капитал акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций.
Кроме того, акции EPSN "торгуются близко к 52-недельному максимуму", с текущей ценой на уровне 97,67% от 52-недельного пика. Эта динамика отражается в впечатляющей общей доходности с начала года в 19,67%, превосходящей многие рыночные ориентиры. Компания также предлагает дивидендную доходность 4,27%, что подтверждает мнение аналитика о доходности для акционеров.
Для инвесторов, желающих глубже погрузиться в финансы и рыночную позицию Epsilon Energy, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов и комплексный набор метрик в реальном времени, предоставляя ценную информацию для принятия обоснованных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.