Во вторник HSBC скорректировал свой прогноз по Kuehne + Nagel International AG (KNIN:SW) (OTC: KHNGY), глобальной транспортно-логистической компании. Аналитик фирмы снизил целевую цену до 248,00 швейцарских франков с предыдущих 255,00 швейцарских франков, сохранив рейтинг "Держать" для акций.
Пересмотр прогноза произошел после переоценки прогнозов прибыли компании, которые, как ожидается, будут ниже, чем предполагалось ранее. Аналитик назвал это ожидаемое снижение динамики прибыли во второй половине года ключевой причиной корректировки.
Несмотря на это, был отмечен небольшой положительный аспект: средневзвешенная стоимость капитала (WACC), используемая в оценке дисконтированных денежных потоков (DCF), была снижена до 8,0% с 8,2%.
Акции Kuehne + Nagel за последний месяц упали на 11%, что контрастирует с местным рыночным индексом (SMI), который за тот же период снизился всего на 2%. Это привело к тому, что оценка компании теперь соответствует среднему консенсус-прогнозу мультипликаторов EV/EBIT и PE на ближайшие 12 месяцев.
В заявлении аналитика подчеркивается обоснование сохранения рейтинга "Держать", указывая, что текущая цена акций отражает консенсус рынка и не представляет убедительных аргументов для повышения или понижения рейтинга в данный момент. Позиция фирмы остается осторожной из-за смягченного прогноза прибыли на вторую половину года.
В других недавних новостях, Kuehne + Nagel International AG находилась под пристальным вниманием финансовых аналитиков. Несмотря на небольшое снижение активности глобальных контейнерных перевозок, фирма UBS решила сохранить нейтральную позицию по акциям Kuehne + Nagel, удерживая целевую цену на уровне 266,00 швейцарских франков. На это решение повлияли смешанные глобальные тенденции в грузоперевозках: в Европе и Северной Америке наблюдался устойчивый рост, в то время как в других регионах произошло снижение.
Одновременно HSBC повысил рейтинг акций Kuehne + Nagel с "Снижать" до "Держать", увеличив целевую цену с 225,00 до 255,00 швейцарских франков. Эта корректировка была основана на улучшенных прогнозах прибыли и более низких предположениях о средневзвешенной стоимости капитала. Переоценка HSBC предполагает, что прибыль должна продолжать улучшаться благодаря благоприятному развитию фрахтовых ставок на рынке.
Однако HSBC выразил осторожность в отношении сектора морских грузоперевозок, указывая на потенциальное снижение в четвертом квартале из-за возможного возвращения избыточных мощностей. Несмотря на это опасение, текущая оценка акций оправдывает повышение рейтинга до "Держать". Это некоторые из последних событий, касающихся Kuehne + Nagel International AG.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу HSBC компании Kuehne + Nagel International AG (OTC: KHNGY). Рыночная капитализация компании составляет 32,13 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 24,95 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта оценка соответствует наблюдению HSBC о том, что цена акций компании отражает консенсус рынка.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Kuehne + Nagel торгуется вблизи своего 52-недельного минимума, что подтверждает упомянутое в статье снижение на 11%. Кроме того, компания поддерживает выплату дивидендов на протяжении 30 лет подряд, демонстрируя долгосрочную финансовую стабильность, несмотря на текущие рыночные вызовы.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 25,25 млрд долларов, с ростом выручки на 1,22% во втором квартале 2024 года. Этот скромный рост в сочетании с операционной маржой в 6,59% говорит о том, что компания работает в сложной бизнес-среде, что может объяснить пониженные прогнозы прибыли от HSBC.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Kuehne + Nagel, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.