Во вторник Raymond James повысил прогноз по акциям Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM), изменив рейтинг с "Соответствует рынку" на "Лучше рынка". Фирма установила новую целевую цену для Atlassian на уровне 200,00 долларов, что свидетельствует об уверенности в будущих показателях компании.
Atlassian, известная своим программным обеспечением для совместной работы и повышения производительности, показала динамику акций хуже, чем более широкие рыночные индексы. За последние шесть месяцев и год акции Atlassian упали почти на 20%, а за последние три года они снизились почти на 60%, в то время как S&P 500 вырос более чем на 30%.
Несмотря на отставание в секторе программного обеспечения, широкий индекс программного обеспечения IGV показал положительную доходность за шесть месяцев и год, и вырос чуть более чем на 10% за последние три года.
Значительным фактором в показателях Atlassian стал продолжающийся переход на облачную модель обслуживания. Этот переход является ключевым показателем для инвесторов, так как рост облачного сегмента находится под пристальным вниманием. Во время дня аналитиков 2022 финансового года руководство Atlassian установило ожидания роста облачного сегмента примерно на 50% в течение 2023 и 2024 финансовых годов.
Однако Atlassian несколько раз пересматривала свои ожидания по росту облачного сегмента в сторону понижения. После первого квартала 2023 финансового года компания скорректировала свой прогноз роста до 40-45%, затем до 35-40% по результатам второго квартала.
Компания завершила 2023 финансовый год с ростом облачного сегмента значительно ниже первоначальной цели в 50%, всего на 38%. Фактический рост облачного сегмента за 2024 финансовый год составил 29%.
Корректировка рейтинга акций Atlassian компанией Raymond James отражает обновленный оптимизм в отношении роста облачного сегмента компании, несмотря на недавние показатели ниже ожидаемых. Новая целевая цена предполагает, что фирма видит потенциал для восстановления и роста стоимости акций Atlassian.
В других недавних новостях, Atlassian Corporation сообщила о существенных финансовых результатах за четвертый квартал 2024 финансового года, с доходами, достигшими 4,4 миллиарда долларов, и свободным денежным потоком, превысившим 1,4 миллиарда долларов.
Компания также объявила о корректировке цен на свои облачные продукты, что, как ожидается, положительно повлияет на финансовые показатели компании с 2026 года. В сфере слияний, ожидается, что приобретение Atlassian компании Loom усилит рост облачных доходов в 2025 финансовом году.
Аналитические фирмы Oppenheimer и Mizuho Securities сохранили рейтинг "Лучше рынка" для Atlassian. Анализ Oppenheimer показывает, что Atlassian может достичь 20% темпа роста выручки при среднегодовом темпе роста 28,3% в своем облачном бизнесе.
Mizuho Securities, в свою очередь, указывает на ценовую власть Atlassian и ожидаемые значительные миграции с Data Center на облачные платформы как на основные драйверы роста в ближайшие годы.
В последних событиях компании, со-генеральный директор Atlassian Скотт Фаркухар перейдет на должность члена совета директоров и специального советника. Кроме того, сообщается, что возможности облачной безопасности компании привлекают правительственных и оборонных клиентов. Это недавние события, за которыми инвесторам следует внимательно следить по мере их развития.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу недавних показателей Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) и повышенному прогнозу Raymond James, давайте рассмотрим некоторые ключевые финансовые показатели и выводы от InvestingPro.
Несмотря на трудности в росте облачного сегмента Atlassian, компания сохраняет впечатляющую валовую прибыль, с данными InvestingPro, показывающими валовую маржу в 81,57% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года. Эта сильная маржа предполагает, что продукты Atlassian продолжают командовать премиальными ценами на рынке, что может поддержать будущую прибыльность по мере того, как компания осуществляет переход в облако.
Однако инвесторам следует отметить, что Atlassian в настоящее время не прибыльна за последние двенадцать месяцев, с операционной маржой -2,69%. Это соответствует фокусу компании на росте и переходе на облачные услуги, что часто требует значительных предварительных инвестиций.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Эти прогнозы могут поддержать оптимистичный взгляд Raymond James и потенциально оправдать более высокую целевую цену.
Стоит отметить, что Atlassian работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить финансовую гибкость по мере продолжения стратегического сдвига. Однако компания торгуется с высоким мультипликатором выручки, отражая ожидания инвесторов относительно будущего роста, несмотря на недавние трудности.
Для инвесторов, рассматривающих Atlassian, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти дополнительные советы могут быть особенно ценными, учитывая продолжающийся переход компании и недавнее повышение рейтинга аналитиками.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.