Во вторник Citi скорректировала свой финансовый прогноз для Heineken NV (HEIA:NA) (OTC: HEINY), снизив целевую цену до 99€ с 105€, сохранив при этом рекомендацию "Покупать" по акциям. Корректировка последовала за периодом снижения прогнозов по прибыли и проблем с коммуникацией, которые повлияли на уверенность инвесторов в потенциале прибыли Heineken.
По мнению фирмы, несмотря на недавние трудности и дополнительное снижение прогнозов на 2024 и 2025 финансовые годы, сейчас не время отказываться от пивного гиганта. Citi ожидает улучшения объемов и маржи в 2025 финансовом году, поскольку некоторые специфические для рынка препятствия начнут ослабевать. Кроме того, ожидается появление более согласованной стратегии в руководстве и коммуникации, что может помочь Heineken стать стабильной растущей компанией, к чему стремится руководство.
Фирма признает, что из-за непредсказуемости, наблюдавшейся в последние несколько лет, потребуется время и стабильные показатели, чтобы эти положительные изменения отразились на оценке акций Heineken. Citi описывает Heineken как акции "покажи мне", указывая, что, хотя существует потенциал значительного роста более чем на 24% в течение 12-месячного периода, ощутимые катализаторы для устойчивой переоценки могут не появиться до конца первой половины 2025 финансового года.
В заключение, позиция Citi по Heineken остается оптимистичной в долгосрочной перспективе, несмотря на краткосрочные проблемы и отсутствие немедленных катализаторов для переоценки акций. Пересмотренная целевая цена фирмы отражает осторожный, но обнадеживающий прогноз финансовых показателей компании на ближайшие годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.