Truist Securities скорректировала свой прогноз по Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), производителю медицинских устройств на аутсорсинге, повысив целевую цену до 145 долларов с предыдущих 137 долларов.
Фирма сохраняет рейтинг "Покупать" для акций компании. Эта корректировка последовала за недавним объявлением Integer о достижении соглашения о продаже своего подразделения Electrochem за 50 млн долларов.
Ожидается, что сделка, которая должна завершиться в октябре, превратит Integer в чистую компанию, сосредоточенную исключительно на поставках и производстве для индустрии медицинских технологий. По мнению Truist Securities, этот шаг соответствует стратегии Integer по управлению своим портфелем с целью смещения в сторону областей с более высоким ростом и прибыльностью.
Аналитик Truist Securities считает, что Integer Holdings представляет собой уникальную инвестиционную возможность как прибыльная компания малого и среднего размера (SMID) с устойчивым профилем роста и маржинальности. Решение о продаже Electrochem рассматривается как позитивный шаг, который, вероятно, улучшит перспективы роста и маржинальности Integer.
Более того, ожидаемый рост и улучшение маржинальности после продажи считаются основанием для более высокого коэффициента оценки. Новая целевая цена в 145 долларов основана на 24-кратном мультипликаторе прогнозируемой прибыли на акцию Integer на 2025 год.
В других недавних новостях, Ultralife Corporation объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении всех находящихся в обращении акций Electrochem Solutions у Integer Holdings Corporation за 50 млн долларов.
Ожидается, что приобретение, включающее сертифицированный по ISO технологический и производственный объект Electrochem, будет завершено к концу октября. Electrochem сообщила о выручке в размере 34 млн долларов за двенадцатимесячный период, закончившийся 30.06.2024, и Ultralife ожидает, что приобретение положительно повлияет на ее прибыль на акцию в 2025 году.
В других событиях, Integer Holdings Corporation сообщила о продажах во втором квартале в размере 436 млн долларов, что на 9,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что прибыль на акцию за квартал составила 0,88 доллара, что не оправдало ожиданий как Oppenheimer, так и консенсус-прогноза, компания подтвердила свой прогноз по выручке на весь 2024 год, прогнозируя от 1 735 млн до 1 770 млн долларов.
Oppenheimer сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для Integer Holdings, подчеркнув диверсифицированный профиль риска и доходности компании, уникальные ключевые компетенции и улучшающуюся финансовую отчетность. Компания также раскрыла устойчивый прогноз роста на 2024 год во время телефонной конференции по результатам второго квартала, ожидая 18% рост скорректированной операционной прибыли при 10% увеличении продаж.
Наконец, во время телефонной конференции по результатам второго квартала Integer Holdings сообщила о 9% росте продаж и 20% увеличении скорректированной операционной прибыли за второй квартал 2024 года. Они также повысили прогноз прибыли на весь год, ожидая 18% рост скорректированной операционной прибыли при 10% увеличении продаж. Свободный денежный поток прогнозируется в диапазоне от 85 млн до 105 млн долларов на 2024 год, в то время как ожидается, что чистый общий долг увеличится на 60-80 млн долларов к концу 2024 года.
Аналитика InvestingPro
Стратегический шаг Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) по фокусированию на индустрии медицинских технологий хорошо согласуется с ее текущими финансовыми показателями. Согласно данным InvestingPro, компания показала сильный рост выручки на 11,71% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с квартальным ростом выручки на 9,04% во втором квартале 2024 года. Эта траектория роста поддерживает оптимистичный прогноз Truist Securities относительно будущих показателей компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Integer торгуется при низком соотношении P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,92. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, которые могут быть дополнительно усилены стратегическим отчуждением Electrochem компанией.
Кроме того, акции Integer продемонстрировали высокую доходность за последний год, с общей доходностью за один год в 60,53%. Эти показатели, в сочетании с тем фактом, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума (97,13% от 52-недельной максимальной цены), указывают на сильную уверенность рынка в направлении развития компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Integer Holdings, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.