В понедельник Goldman Sachs (NYSE:GS) подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Jabil Inc. (NYSE:JBL) с неизменной целевой ценой $136. Финансовые результаты Jabil за четвертый квартал 2024 финансового года превзошли ожидания: выручка достигла 7,0 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 2,30 доллара. Эти показатели превысили средние прогнозы аналитиков, ожидавших выручку в 6,6 млрд долларов и EPS в 2,22 доллара.
Прогноз Jabil на 2025 финансовый год включает выручку около 27 млрд долларов, маржу EBIT 5,4% и базовую EPS 8,65 долларов. Этот прогноз соответствует ожиданиям по выручке, но предполагает небольшое снижение маржи EBIT по сравнению с предыдущим годом и немного ниже консенсус-прогноза маржи EBIT в 5,5%.
Несмотря на более низкий, чем ожидалось, прогноз по марже на 2025 финансовый год, Goldman Sachs рассматривает отчет как неоднозначный, отмечая, что реструктуризация бизнеса Jabil, особенно после продажи подразделения Mobility, позиционирует компанию благоприятно на более перспективных рынках в долгосрочной перспективе. К этим рынкам относятся центры обработки данных, автомобильная промышленность, промышленное производство, возобновляемые источники энергии и медицинский сектор.
Стратегические инвестиции компании подчеркиваются привлечением двух новых гиперскейлерных клиентов в области кремниевой фотоники. Goldman Sachs также ожидает восстановления спроса на текущих слабых рынках, таких как автомобильная промышленность и возобновляемые источники энергии, что может привести к улучшению абсорбции затрат и росту маржи. Кроме того, фирма отмечает, что стратегии распределения капитала Jabil, как ожидается, продолжат поддерживать рост EPS.
В целом, Goldman Sachs подтверждает свою позитивную позицию по акциям Jabil, ссылаясь на стратегическую ориентацию компании на растущие рынки и ее потенциал для улучшения финансовых показателей в будущем.
В других недавних новостях, Jabil Inc. сообщила о сильных финансовых результатах за четвертый квартал и 2024 финансовый год, с выручкой за Q4 около 7 млрд долларов. Компания также завершила программу обратного выкупа акций на сумму 2,5 млрд долларов и объявила о новом плане выкупа на 1 млрд долларов на 2025 финансовый год. Ожидается, что выручка Jabil за Q1 2025 финансового года составит от 6,3 до 6,9 млрд долларов, а прогноз на весь год предполагает выручку в 27 млрд долларов.
Компания стратегически реорганизовалась в три сегмента - Regulated Industries, Intelligent Infrastructure и Connected Living & Digital Commerce - для повышения фокуса и потенциала роста. Она также обязуется возвращать акционерам 80% свободного денежного потока. Jabil продала свой бизнес Mobility за 2,2 млрд долларов и планирует вернуть большую часть выручки акционерам.
Эти недавние события свидетельствуют о фокусе Jabil на прибыльном росте и возврате средств акционерам. Ожидается, что стратегия компании по инвестированию в здравоохранение, автомобильную промышленность и центры обработки данных будет стимулировать рост, в то время как новые объекты в Доминиканской Республике и Хорватии будут поддерживать производство медицинских устройств.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Jabil Inc. дополнительно освещаются данными в реальном времени от InvestingPro. Коэффициент P/E компании 11,34 и скорректированный P/E 14,52 за последние двенадцать месяцев по состоянию на Q4 2024 года предполагают, что акции могут быть недооценены относительно прибыли, что соответствует рейтингу "Покупать" от Goldman Sachs. Это подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что Jabil торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе.
Несмотря на более низкий, чем ожидалось, прогноз по марже, упомянутый в статье, финансовое здоровье Jabil выглядит устойчивым. Рыночная капитализация компании составляет 13,88 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на Q4 2024 года достигла 28,88 млрд долларов. Совет InvestingPro подчеркивает, что Jabil является ведущим игроком в отрасли электронного оборудования, инструментов и компонентов, что поддерживает позитивный взгляд Goldman Sachs на позиционирование компании на перспективных рынках.
Инвесторам следует отметить, что Jabil выплачивает дивиденды на протяжении 19 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам. Это, в сочетании с советом InvestingPro о том, что руководство активно выкупает акции, свидетельствует о сильном фокусе на создании акционерной стоимости.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Jabil, обеспечивая комплексный взгляд на финансовое положение и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.