В понедельник Stifel подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Carnival Corporation (NYSE:CCL) с целевой ценой 27,00 долларов. Финансовые результаты компании за третий фискальный квартал 2024 года показали валовую и чистую выручку в размере 7,9 млрд долларов и 6,1 млрд долларов соответственно, что немного превзошло прогнозы аналитика, совпадавшие с консенсусом в 7,8 млрд долларов и 6,0 млрд долларов. Расходы Carnival на топливо составили 515 млн долларов, что эквивалентно 670 долларам за метрическую тонну, а чистые процентные расходы составили 412 млн долларов.
Скорректированная EBITDA за квартал достигла 2,8 млрд долларов, превысив прогноз на 160 млн долларов. Этот показатель также превзошел оценку Stifel, которая соответствовала консенсусу в 2,7 млрд долларов. Прибыль компании на акцию (EPS) как по GAAP, так и в скорректированном виде составила 1,26 и 1,27 доллара соответственно, превзойдя прогнозируемый показатель EPS в 1,17 доллара.
Carnival завершил третий фискальный квартал с депозитами клиентов на сумму 6,8 млрд долларов, что на примерно 1,5 млрд долларов меньше, чем в конце второго фискального квартала, из-за сезонных факторов. Однако это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является новым рекордом для третьего квартала. В свете этих результатов руководство Carnival обновило прогноз на весь 2024 финансовый год. Теперь ожидается, что скорректированная EBITDA составит около 6,0 млрд долларов, что выше предыдущей оценки в примерно 5,83 млрд долларов.
Кроме того, компания скорректировала свои ожидания по росту чистой доходности в постоянной валюте до 10,4%, что выше предыдущего прогноза в 10,25%. Ожидается, что чистые расходы на круизы без учета топлива вырастут на 3,5%, что ниже предыдущего прогноза в 4,5%. Наконец, руководство указало, что ожидает завершить финансовый год с чистым левериджем около 4,5 раз, что означает существенное улучшение примерно на 2,0 раза по сравнению с 2023 финансовым годом.
В других недавних новостях, Carnival Corp сообщила о росте спроса на круизы, что привело к повышению годового прогноза прибыли в третий раз в этом году. Выручка компании за третий квартал достигла 7,90 млрд долларов, превзойдя рыночные ожидания. Carnival скорректировала свой прогноз прибыли на акцию на 2024 год до 1,33 доллара с предыдущей оценки в 1,18 доллара и повысила прогноз чистой доходности на весь год до 10,4%.
Аналитические фирмы Goldman Sachs, BofA Securities, Stifel и Mizuho Securities подтвердили свои позитивные рейтинги акций Carnival, ссылаясь на сильные доходы, стабильный спрос и устойчивые перспективы. Goldman Sachs, например, подтвердил рейтинг "Покупать" для акций компании после отчета о доходах за третий квартал, который превзошел рыночные ожидания.
Carnival также объявила о расширении своего флота тремя новыми кораблями, работающими на сжиженном природном газе (СПГ), поставка которых запланирована на 2029, 2031 и 2033 годы. Компания находится в процессе стратегической консолидации брендов, планируя прекратить деятельность P&O Cruises Australia и интегрировать ее в Carnival Cruise Line.
Более того, Carnival Corporation разрабатывает новое направление, Celebration Key, запуск которого ожидается в 2025 году. Это недавние события, указывающие на продолжающийся рост Carnival Corporation и улучшение доходности.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Carnival Corporation соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Рост выручки компании на 34,02% за последние двенадцать месяцев отражает ее сильное восстановление в круизной индустрии. Этот рост особенно примечателен, учитывая статус Carnival как ведущего игрока в индустрии отелей, ресторанов и досуга, как отмечается в советах InvestingPro.
Прибыльность компании, упомянутая в статье, дополнительно подтверждается данными InvestingPro, показывающими валовую маржу прибыли в 51,17% и маржу операционной прибыли в 12,08% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры подчеркивают способность Carnival генерировать существенную прибыль от своей деятельности, что крайне важно для ее текущего восстановления и будущего роста.
Советы InvestingPro также указывают, что Carnival торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с текущим коэффициентом P/E 22,35. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что согласуется с рейтингом "Покупать" от Stifel и целевой ценой в 27 долларов.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для Carnival Corporation, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.