В понедельник Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" и целевую цену в 23,00 долларов для акций Carnival Corporation (NYSE:CCL) после того, как оператор круизных лайнеров опубликовал отчет о прибыли за третий квартал, превзошедший ожидания рынка. Скорректированная EBITDA компании составила 2,8 млрд долларов, превысив как оценки Goldman Sachs и консенсус-прогноз в примерно 2,7 млрд долларов, так и собственный прогноз компании около 2,66 млрд долларов.
Скорректированная прибыль на акцию (EPS) Carnival в размере 1,27 долларов также превзошла оценки: Goldman Sachs и консенсус-прогноз ранее составляли 1,15 и 1,16 долларов соответственно, что значительно выше собственного прогноза компании в 1,15 долларов. Чистая доходность компании в постоянной валюте оказалась выше прогнозируемой и составила 8,7% по сравнению с оценкой Goldman Sachs около 8,1%. Более того, чистые расходы на круизы без учета топлива показали снижение на 0,4% в годовом исчислении (-0,3% в постоянной валюте), что значительно лучше ожидаемого увеличения примерно на 4,5%.
Глядя в будущее, Carnival скорректировала свой прогноз на весь 2024 финансовый год: ожидаемая EBITDA теперь составляет около 6 млрд долларов, что выше предыдущей оценки в 5,83 млрд долларов. Прогноз EPS также был повышен до 1,33 долларов с 1,18 долларов. Ожидается, что чистая доходность компании за весь год увеличится до 10,4% в постоянной валюте, что является небольшой корректировкой с 10,25% и соответствует или немного ниже того, что аналитики прогнозировали на четвертый квартал.
Прогнозные заявления компании были особенно позитивными: отмечается, что почти половина бронирований на 2025 год осуществляется по более высоким ценам по сравнению с предыдущим годом, а 2026 год начался очень успешно с рекордными объемами бронирований за последние три месяца. Этот оптимистичный комментарий о будущих показателях может способствовать росту оптимизма инвесторов относительно траектории роста Carnival.
Среди других недавних новостей, Carnival Corporation стала объектом различных обновлений аналитиков. BofA Securities подтвердил рейтинг "покупать" для акций Carnival, ссылаясь на стабильные тенденции спроса и небольшие благоприятные факторы со стороны топлива и валюты. Фирма скорректировала свои оценки EBITDA и EPS Carnival на 2024 год в сторону повышения.
Stifel повысил целевую цену акций Carnival до 27,00 долларов, ожидая возможного повышения прогноза на весь год во время предстоящего отчета о прибыли. Mizuho Securities также повысила целевую цену Carnival до 25,00 долларов, отражая оптимизм в отношении финансовых показателей компании и перспектив роста.
Недавно Carnival Corporation сообщила о рекордной прибыли за второй квартал, превзойдя свой прогноз на 170 млн долларов по чистой прибыли, благодаря 12-процентному росту доходности. Это привело к рекордным доходам, операционной прибыли и историческим максимумам по депозитам клиентов и уровню бронирований. Перспективы компании позитивны: прогноз доходности на третий квартал составляет 8%, а прогноз чистой прибыли на весь год улучшен на 275 млн долларов благодаря повышению доходности и экономии затрат.
Компания объявила о расширении своего флота тремя новыми кораблями, работающими на сжиженном природном газе (СПГ), которые планируется ввести в эксплуатацию в 2029, 2031 и 2033 годах. Соглашение с итальянским судостроителем Fincantieri приведет к строительству крупнейших судов в глобальном флоте Carnival Corporation, каждое из которых будет иметь почти 230 000 регистровых тонн валовой вместимости.
Carnival также находится в процессе стратегической консолидации брендов, планируя прекратить деятельность P&O Cruises Australia и интегрировать его в Carnival Cruise Line. Кроме того, Carnival Corporation разрабатывает новое направление, Celebration Key, запуск которого ожидается в 2025 году и, как предполагается, будет способствовать увеличению доходов и топливной эффективности. Это недавние события, указывающие на продолжающийся рост Carnival Corporation и улучшение доходности.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Carnival Corporation и оптимистичный прогноз дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рост выручки компании на 34,02% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует впечатляющему отчету о прибыли, отмеченному в статье. Этот рост дополняется значительным увеличением EBITDA на 310,04% за тот же период, что отражает успешное восстановление Carnival и улучшение операционной эффективности.
Советы InvestingPro указывают, что Carnival торгуется при низком коэффициенте P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG всего 0,2. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что согласуется с рейтингом "покупать" и целевой ценой от Goldman Sachs. Более того, прогноз о росте чистой прибыли в этом году поддерживает повышенный прогноз компании на весь 2024 финансовый год, упомянутый в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Carnival Corporation, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.