Truist Securities подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 166,00 долларов для Churchill Downs (NASDAQ: CHDN) после посещения объектов компании в Кентукки.
Визит включал экскурсии по Derby City Gaming & Hotel, Derby City Downtown и ипподрому Churchill Downs (CDRT), где они также присутствовали на скачках Twilight Thursday.
Во время визита команду Truist сопровождали генеральный директор Churchill Downs Билл Карстанжен, финансовый директор Марсия Далл и вице-президент по связям с инвесторами Сэм Ульрих.
Аналитик Truist выразил позитивный взгляд на потенциал органического роста компании, ссылаясь на предстоящие проекты, такие как The Rose, открытие которого ожидается в октябре, несмотря на небольшие задержки.
Аналитик также отметил возможность будущего роста за счет проектов, связанных с Derby и другими расширениями исторических скаковых машин (HRM). Потенциал слияний и поглощений был упомянут как дополнительный путь для Churchill Downs по улучшению перспектив роста.
Уверенность в траектории роста компании отражается в сохранении рейтинга "Покупать", что свидетельствует о вере Truist в хорошие показатели акций на рынке. Целевая цена в 166,00 долларов указывает на оценку фирмой будущей стоимости акций на основе ожидаемого органического роста и стратегических инициатив.
В других недавних новостях Churchill Downs привлекла положительное внимание аналитиков после впечатляющих финансовых показателей.
BofA Securities пересмотрела свою позицию по компании, повысив рейтинг акций с "Нейтрального" до "Покупать" и увеличив целевую цену до 155 долларов.
На решение повлиял потенциал Churchill Downs для двузначного роста EBITDA, что сложно достичь органически многим конкурентам в игровой индустрии.
Аналогично, Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" для акций Churchill Downs, повысив целевую цену до 167 долларов. Решение фирмы последовало за сильными квартальными результатами компании, которые были усилены лучшими, чем ожидалось, показателями на 150-м Kentucky Derby и в Terre Haute.
Churchill Downs недавно сообщила о превышении прибыли во втором квартале на 8%, с доходами, достигшими 591 млн долларов, что превзошло прогноз Mizuho Securities в 548 млн долларов. EBITDA компании составила 242,5 млн долларов, превысив оценку фирмы в 214 млн долларов.
В других событиях, Churchill Downs объявила об уходе на пенсию члена совета директоров Роберта Л. Фили. Его вклад в рост компании и стратегическое направление высоко ценился президентом и генеральным директором компании Биллом Карстанженом.
Наконец, сегмент Live and Historical Racing компании сообщил о выручке в 100,8 млн долларов, превысив как оценку Mizuho в 86,3 млн долларов, так и консенсус-прогноз в 89,6 млн долларов.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Churchill Downs соответствуют оптимистичному прогнозу Truist Securities. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 19,35% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с устойчивым ростом EBITDA на 32,7% за тот же период. Эти цифры подтверждают положительный взгляд аналитика на потенциал органического роста компании.
Сильное финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается маржой операционной прибыли в 26,16% и валовой маржой прибыли в 34,34%. Эти показатели свидетельствуют о том, что Churchill Downs эффективно управляет своей деятельностью и генерирует существенную прибыль, что может способствовать реализации планов расширения и потенциальной деятельности по слияниям и поглощениям, упомянутой в отчете аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Churchill Downs повышала дивиденды 13 лет подряд и выплачивала дивиденды в течение 50 лет подряд. Эта последовательная история дивидендов подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность доходам акционеров, что может быть привлекательным для долгосрочных инвесторов.
Однако стоит отметить, что компания торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 1,47. Этот показатель оценки предполагает, что инвесторам следует тщательно рассмотреть текущую цену акций в отношении перспектив роста компании.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Churchill Downs, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.