Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по Global Payments Inc. (NYSE: GPN), ведущему мировому поставщику платежных технологий и программных решений, снизив целевую цену до 100 долларов с предыдущих 105 долларов.
Фирма сохранила нейтральный рейтинг акций.
Корректировка последовала за недавним днем аналитика Global Payments, где руководство предоставило новую информацию о подсегментах Merchant и установило цели на 2025 год и среднесрочную перспективу. Компания охарактеризовала 2025 год как переходный, ожидая ускорения роста в 2026 и 2027 годах.
Mizuho обновила свою модель для Global Payments, при этом новые оценки на 2025 год отражают 5% рост выручки, расширение маржи почти на 50 базисных пунктов и 11% рост прибыли на акцию (EPS).
Эти цифры тесно соответствуют прогнозам, предоставленным Global Payments. На 2026 и 2027 годы прогнозы Mizuho по росту выручки и расширению маржи соответствуют прогнозам компании. Однако фирма прогнозирует более высокий рост EPS в середине подросткового возраста по сравнению с прогнозом Global Payments в низком подростковом возрасте, поддерживаемый активным выкупом акций.
Пересмотренная целевая цена в 100 долларов основана на 17-кратной оценке EPS Mizuho на 2026 год. Эта оценка отражает значительную скидку по сравнению с историческими оценками и оценками традиционных платежных конкурентов. Скидка объясняется опасениями по поводу доли рынка и сдержанным прогнозом на 2025 год.
В других недавних новостях Global Payments Inc. стала предметом нескольких значительных событий. Компания объявила о стратегической перестройке и операционной трансформации, направленной на обеспечение устойчивого роста и создание долгосрочной стоимости.
Примечательным аспектом этой инициативы является прогнозируемый возврат 7,5 млрд долларов акционерам в течение следующих трех лет. В рамках этой трансформации компания обозначила свои финансовые перспективы на 2025-2027 финансовые годы, прогнозируя рост выручки от среднего до высокого однозначного числа и рост прибыли на акцию в низком подростковом возрасте.
Несколько аналитических фирм скорректировали свой прогноз по Global Payments. KeyBanc снизила целевую цену акций компании, но сохранила рейтинг Overweight, в то время как Monness Crespi Hardt также снизила целевую цену, но сохранила рейтинг Buy.
С другой стороны, Seaport Global Securities понизила рейтинг акций с Buy до Neutral из-за опасений по поводу прогнозов роста. B.Riley и BMO Capital Markets также пересмотрели свои целевые цены для Global Payments, сохранив при этом рейтинги Buy и Market Perform соответственно.
Аналитика InvestingPro
Global Payments Inc. (NYSE:GPN) представляет интересный инвестиционный кейс в свете недавних событий и финансовых показателей. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 25,7 млрд долларов, при коэффициенте P/E 18,42, который снижается до 15,31 при корректировке за последние двенадцать месяцев. Этот относительно низкий коэффициент P/E, особенно по сравнению с коэффициентом PEG компании 0,22, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно их потенциала роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Global Payments в этом году, и компания поддерживает выплату дивидендов на протяжении 24 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность. Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 9,9 млрд долларов, с солидной валовой маржой 62,84% и операционной маржой 24,29%.
Несмотря на осторожную позицию Mizuho, стоит отметить, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, и она была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это соответствует прогнозам фирмы о росте EPS в середине подросткового возраста на 2026 и 2027 годы.
Инвесторам следует учитывать, что акции значительно упали за последнюю неделю, с общей доходностью за 1 неделю -8,97%. Однако это может представлять возможность для покупки, особенно учитывая, что оценка справедливой стоимости InvestingPro для GPN составляет 133,35 долларов, что значительно выше текущей цены торгов.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Global Payments, предоставляя более комплексный взгляд на перспективы и вызовы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.