BMO Capital Markets сохранила рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену 1 300,00 долларов США для акций Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN).
Анализ фирмы следует за недавними событиями, включая одобрение регулирующими органами и судебное решение, которые влияют на продукты компании Eylea и Dupixent.
Фирма обновила свою финансовую модель для Regeneron после рассмотрения последних событий, влияющих на портфель компании.
Одобрение Dupixent для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и решение суда против предварительного судебного запрета на биоаналог Eylea от Amgen были ключевыми факторами в переоценке.
По мнению фирмы, одобрение Dupixent для лечения ХОБЛ, как ожидается, увеличит прогнозы доходов препарата. Однако этот позитивный прогноз несколько омрачается потенциальным снижением доходов от Eylea, препарата для лечения глазных заболеваний, из-за решения суда в пользу биоаналога Amgen.
Несмотря на эти корректировки, BMO Capital Markets решила сохранить целевую цену в 1 300 долларов для Regeneron. Позиция фирмы отражает баланс между новыми возможностями для Dupixent и проблемами, с которыми сталкивается франшиза Eylea.
Аналитик из BMO Capital Markets заявил: "Мы соответствующим образом обновили нашу модель, отразив умеренное увеличение оценок для Dupixent, компенсированное умеренным снижением доходов для франшизы Eylea. Мы сохраняем нашу целевую цену в 1 300 долларов. Подтверждаем рейтинг "Лучше рынка"."
Между тем, Regeneron сталкивается с юридическим вызовом от Amgen по патентам, связанным с ее продуктом Eylea. Предварительное решение суда было в пользу Amgen, что потенциально может повлиять на долю рынка и рост продаж Regeneron, что привело к тому, что Erste Group понизила рейтинг Regeneron с "Покупать" до "Держать".
На позитивной ноте, препарат Regeneron Dupixent получил одобрение для использования у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) как в США, так и в Китае, что, по мнению TD Cowen, может представлять возможность в 2-3 миллиарда долларов для компании.
Общая выручка Regeneron увеличилась на 12% до 3,55 миллиарда долларов, при этом глобальная выручка Dupixent показала значительный рост на 29% до 3,56 миллиарда долларов. Goldman Sachs, Piper Sandler и Truist Securities сохранили позитивные и нейтральные позиции по Regeneron, соответственно, несмотря на юридический спор с Amgen по поводу ее продукта Eylea.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу BMO Capital Markets, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения Regeneron Pharmaceuticals. Рыночная капитализация компании составляет 112,54 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе. Коэффициент P/E Regeneron в 26,09 предполагает, что инвесторы готовы платить премию за прибыль компании, возможно, из-за ее сильного портфеля продуктов и перспектив роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Regeneron агрессивно выкупает акции, что часто сигнализирует о уверенности руководства в стоимости компании. Это согласуется с сильной финансовой позицией фирмы, так как другой совет отмечает, что ликвидные активы Regeneron превышают ее краткосрочные обязательства. Эти факторы могут способствовать устойчивости акций перед лицом рыночных вызовов.
Рост выручки компании на 6,46% за последние двенадцать месяцев и более сильный рост на 12,32% в последнем квартале поддерживают оптимистичную позицию BMO. Эта траектория роста, в сочетании с прибыльным статусом Regeneron и сильной доходностью за последние пять лет, подчеркивает потенциал роста, который BMO видит в своей целевой цене в 1 300 долларов.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Regeneron, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на сильные стороны и потенциальные риски компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.