В понедельник Evercore ISI сохранила рейтинг "На уровне рынка" для акций ConAgra (NYSE:CAG) с неизменной целевой ценой в 31,00 доллар. Позиция фирмы обусловлена тем, что ConAgra проходит через "переходный год" в 2025 финансовом году, стремясь стабилизировать тенденции объема продаж в условиях сложной ситуации для американских продовольственных компаний.
ConAgra фокусируется на повышении производительности для увеличения расходов на промо-акции, особенно для своих ключевых замороженных брендов. Эта стратегия, похоже, приносит результаты: наблюдается замедление снижения продаж в сегменте замороженных продуктов, на который приходится 40% внутренних продаж. Снижение улучшилось с -2,5% в прошлом квартале до примерно -1%, а доля рынка замороженных готовых блюд компании в долларовом выражении растет.
Несмотря на эти позитивные признаки, Evercore ISI ожидает более четких доказательств устойчивого и здорового роста как выручки, так и прибыли, прежде чем корректировать свой прогноз. Этот осторожный подход отражается в консенсус-прогнозах, которые предсказывают органический рост выручки и прибыли на акцию на 1% и 3% соответственно в 2026 финансовом году.
Целевая цена в 31 доллар, установленная Evercore ISI, основана на 12-кратной оценке прогнозируемой прибыли на акцию в 2025 финансовом году в размере 2,62 доллара, что представляет собой небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом. Эта оценка немного ниже среднего коэффициента цена/прибыль (P/E) в 13, который находится в пятилетнем диапазоне от 10 до 16 для следующих двенадцати месяцев (NTM), и также ниже среднего мультипликатора P/E конкурентов ConAgra в сегменте основных продуктов питания.
В других недавних новостях ConAgra Brands предприняла стратегические шаги для укрепления своего роста. Компания приобрела Sweetwood Smoke & Co., добавив в свой ассортимент продукции FATTY Smoked Meat Sticks, что соответствует ее ориентации на полезные для здоровья и удобные варианты. Аналитики из Jefferies и Citi скорректировали свои целевые цены для ConAgra: Jefferies повысила ее с 27 до 30 долларов, а Citi - с 30 до 33 долларов, сохранив нейтральные рейтинги.
Goldman Sachs начал освещение ConAgra, присвоив рейтинг "Покупать", отметив сильный портфель закусок компании и недавнее приобретение как факторы роста. Акционеры ConAgra одобрили поправку об освобождении от ответственности должностных лиц и избрали одиннадцать кандидатов в качестве директоров на своем Ежегодном собрании, хотя вознаграждение названных исполнительных директоров не было одобрено.
Компания ожидает, что 2025 финансовый год будет переходным, прогнозируя диапазон от -1,5% до нулевого роста органической чистой выручки и скорректированную прибыль на акцию в размере от 2,60 до 2,65 доллара.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Evercore ISI, недавние данные InvestingPro предлагают дополнительный взгляд на финансовое положение ConAgra. Рыночная капитализация компании составляет 15,55 млрд долларов, а коэффициент P/E (скорректированный) за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года составляет 13,4, что близко соответствует показателям оценки Evercore. Этот коэффициент P/E значительно ниже текущего P/E в 44,94, что предполагает потенциальную недооценку на основе недавних доходов.
Советы InvestingPro подчеркивают сильный дивидендный профиль ConAgra, отмечая, что компания выплачивает дивиденды в течение 49 лет подряд и повышает их в течение 4 лет подряд. Это обязательство по возврату средств акционерам дополнительно подчеркивается текущей дивидендной доходностью в 4,31%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
В то время как Evercore ISI сохраняет осторожную позицию, советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Это согласуется с мнением фирмы о "переходном годе", потенциально ведущем к улучшению показателей.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по ConAgra, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.